日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)の損益計算書

【提出】

2020年4月15日 9:22

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年7月17日-令和2年1月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年1月16日至 2019年7月16日	自 2019年7月17日至 2020年1月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	237,900,760	242,764,240
受取利息	50	－
有価証券売買等損益	223,197,419	-390,866,499
営業収益合計	461,098,229	-148,102,259
営業費用
支払利息	19,164	16,291
受託者報酬	812,919	800,616
委託者報酬	42,545,780	41,901,970
その他費用	864,307	873,608
営業費用合計	44,242,170	43,592,485
営業利益又は営業損失（△）	416,856,059	-191,694,744
経常利益又は経常損失（△）	416,856,059	-191,694,744
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	416,856,059	-191,694,744
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,798,184	3,595,770
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-8,034,967,893	-8,430,917,366
剰余金増加額又は欠損金減少額	685,780,751	807,759,080
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	685,780,751	807,759,080
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	622,884,696	765,272,228
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	622,884,696	765,272,228
分配金	236,405,416	243,145,811