日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月15日 | 2020年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,497,727 | 141,585,572 |
| 投資信託受益証券 | 4,585,881,551 | 2,795,801,004 |
| 親投資信託受益証券 | 4,703,991 | 2,930,975 |
| 未収入金 | 29,618,622 | 90,064 |
| 流動資産計 | 4,774,701,891 | 2,940,407,615 |
| 資産の部合計 | 4,774,701,891 | 2,940,407,615 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,466,314 | 35,821,102 |
| 未払解約金 | 2,170,074 | 25,227,433 |
| 未払受託者報酬 | 131,385 | 81,239 |
| 未払委託者報酬 | 6,876,248 | 4,252,091 |
| 未払利息 | 21 | 41 |
| その他未払費用 | 1,537,160 | 559,100 |
| 流動負債計 | 50,181,202 | 65,941,006 |
| 負債の部合計 | 50,181,202 | 65,941,006 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,155,438,055 | 11,940,367,381 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,430,917,366 | -9,065,900,772 |
| （分配準備積立金） | 5,542,590 | － |
| 元本等合計 | 4,724,520,689 | 2,874,466,609 |
| 純資産の部合計 | 4,724,520,689 | 2,874,466,609 |
| 負債・純資産合計 | 4,774,701,891 | 2,940,407,615 |
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