日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)の損益計算書

【提出】

2014年10月15日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年7月17日至 2014年1月15日	自 2014年1月16日至 2014年7月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	2,564,108,700	2,273,111,400
受取利息	78,115	84,671
有価証券売買等損益	-1,390,573,172	1,294,699,862
営業収益合計	1,173,613,643	3,567,895,933
営業費用
受託者報酬	3,984,015	3,607,643
委託者報酬	208,500,149	188,803,119
その他費用	3,023,496	2,344,666
営業費用合計	215,507,660	194,755,428
営業利益又は営業損失（△）	958,105,983	3,373,140,505
経常利益又は経常損失（△）	958,105,983	3,373,140,505
当期純利益又は当期純損失（△）	958,105,983	3,373,140,505
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	13,662,190	111,331,230
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-8,520,188,149	-7,062,146,195
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,628,049,217	2,479,777,959
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,628,049,217	2,479,777,959
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,419,306,569	1,387,054,970
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,419,306,569	1,387,054,970
分配金	3,148,096,569	2,896,490,310