日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,031,000 | 53,330,204 |
| 投資信託受益証券 | 2,642,192,256 | 2,169,836,830 |
| 親投資信託受益証券 | 2,584,695 | 2,221,025 |
| 未収入金 | 116,241 | 14,089,026 |
| 流動資産計 | 2,721,924,192 | 2,239,477,085 |
| 資産の部合計 | 2,721,924,192 | 2,239,477,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 17,171,924 |
| 未払収益分配金 | 15,729,782 | 14,337,197 |
| 未払解約金 | 1,461,103 | 192,570 |
| 未払受託者報酬 | 74,204 | 66,768 |
| 未払委託者報酬 | 3,883,806 | 3,494,652 |
| 未払利息 | 70 | 28 |
| その他未払費用 | 698,032 | 1,357,214 |
| 流動負債計 | 21,846,997 | 36,620,353 |
| 負債の部合計 | 21,846,997 | 36,620,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,486,521,483 | 9,558,131,672 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,786,444,288 | -7,355,274,940 |
| （分配準備積立金） | 17,189,911 | 18,329,076 |
| 元本等合計 | 2,700,077,195 | 2,202,856,732 |
| 純資産の部合計 | 2,700,077,195 | 2,202,856,732 |
| 負債・純資産合計 | 2,721,924,192 | 2,239,477,085 |
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