日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月15日 | 2021年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 94,984,581 | 77,031,000 |
| 投資信託受益証券 | 2,614,475,975 | 2,642,192,256 |
| 親投資信託受益証券 | 2,592,290 | 2,584,695 |
| 未収入金 | 33,841 | 116,241 |
| 流動資産計 | 2,712,086,687 | 2,721,924,192 |
| 資産の部合計 | 2,712,086,687 | 2,721,924,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 33,956,625 | － |
| 未払収益分配金 | 16,523,769 | 15,729,782 |
| 未払解約金 | 3,491,940 | 1,461,103 |
| 未払受託者報酬 | 75,584 | 74,204 |
| 未払委託者報酬 | 3,956,050 | 3,883,806 |
| 未払利息 | 18 | 70 |
| その他未払費用 | 1,434,375 | 698,032 |
| 流動負債計 | 59,438,361 | 21,846,997 |
| 負債の部合計 | 59,438,361 | 21,846,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,015,846,656 | 10,486,521,483 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,363,198,330 | -7,786,444,288 |
| （分配準備積立金） | 11,646,376 | 17,189,911 |
| 元本等合計 | 2,652,648,326 | 2,700,077,195 |
| 純資産の部合計 | 2,652,648,326 | 2,700,077,195 |
| 負債・純資産合計 | 2,712,086,687 | 2,721,924,192 |
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