日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,330,204 | 65,278,319 |
| 投資信託受益証券 | 2,169,836,830 | 2,123,886,264 |
| 親投資信託受益証券 | 2,221,025 | 2,222,136 |
| 未収入金 | 14,089,026 | 97,563 |
| 流動資産計 | 2,239,477,085 | 2,191,484,282 |
| 資産の部合計 | 2,239,477,085 | 2,191,484,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 17,171,924 | 16,891,854 |
| 未払収益分配金 | 14,337,197 | 13,583,218 |
| 未払解約金 | 192,570 | 292,677 |
| 未払受託者報酬 | 66,768 | 61,526 |
| 未払委託者報酬 | 3,494,652 | 3,220,419 |
| 未払利息 | 28 | 16 |
| その他未払費用 | 1,357,214 | 729,570 |
| 流動負債計 | 36,620,353 | 34,779,280 |
| 負債の部合計 | 36,620,353 | 34,779,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,558,131,672 | 9,055,479,236 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,355,274,940 | -6,898,774,234 |
| （分配準備積立金） | 18,329,076 | 20,910,658 |
| 元本等合計 | 2,202,856,732 | 2,156,705,002 |
| 純資産の部合計 | 2,202,856,732 | 2,156,705,002 |
| 負債・純資産合計 | 2,239,477,085 | 2,191,484,282 |
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