日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月15日 | 2010年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 938,446,486 | 388,632,126 |
| 投資信託受益証券 | 29,470,879,200 | 19,588,241,970 |
| 親投資信託受益証券 | 31,061,770 | 19,238,382 |
| 未収入金 | 175,300,754 | 18,730,860 |
| 流動資産合計 | 30,615,688,210 | 20,014,843,338 |
| 資産合計 | 30,615,688,210 | 20,014,843,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 327,496,494 | 218,674,030 |
| 未払解約金 | 516,896,180 | 33,288,692 |
| 未払受託者報酬 | 846,277 | 509,812 |
| 未払委託者報酬 | 44,289,000 | 26,680,682 |
| その他未払費用 | 1,990,165 | 826,398 |
| 流動負債合計 | 891,518,116 | 279,979,614 |
| 負債合計 | 891,518,116 | 279,979,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,192,038,009 | 16,821,079,254 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,532,132,085 | 2,913,784,470 |
| （分配準備積立金） | 2,407,337,225 | 2,333,736,188 |
| 元本等合計 | 29,724,170,094 | 19,734,863,724 |
| 純資産合計 | 29,724,170,094 | 19,734,863,724 |
| 負債純資産合計 | 30,615,688,210 | 20,014,843,338 |
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