日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,816,716 |
| 投資信託受益証券 | 143,887,530 |
| 親投資信託受益証券 | 144,172 |
| 流動資産合計 | 147,848,418 |
| 資産合計 | 147,848,418 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 3,072,546 |
| 未払受託者報酬 | 587 |
| 未払委託者報酬 | 30,794 |
| その他未払費用 | 1,866 |
| 流動負債合計 | 3,105,793 |
| 負債合計 | 3,105,793 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 144,193,812 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 548,813 |
| （分配準備積立金） | 559,039 |
| 元本等合計 | 144,742,625 |
| 純資産合計 | 144,742,625 |
| 負債純資産合計 | 147,848,418 |
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