日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月15日 | 2011年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,072,766 | 7,320,749 |
| 投資信託受益証券 | 577,030,200 | 356,286,132 |
| 親投資信託受益証券 | 568,526 | 363,456 |
| 未収入金 | 1,166,064 | 293,139 |
| 未収利息 | － | 15 |
| 流動資産合計 | 590,837,556 | 364,263,491 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 590,837,556 | 364,263,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 202,266 |
| 未払収益分配金 | 6,155,529 | 4,656,512 |
| 未払解約金 | 2,100,435 | － |
| 未払受託者報酬 | 15,252 | 10,853 |
| 未払委託者報酬 | 798,778 | 568,451 |
| その他未払費用 | 379,618 | 589,626 |
| 流動負債合計 | 9,449,612 | 5,825,442 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,449,612 | 5,825,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 512,960,810 | 310,434,189 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 68,427,134 | 48,003,860 |
| （分配準備積立金） | 61,604,562 | 31,253,141 |
| 元本等合計 | 581,387,944 | 358,438,049 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 581,387,944 | 358,438,049 |
| 負債純資産合計 | 590,837,556 | 364,263,491 |
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