日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月15日 | 2024年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,451,807 | 54,010,522 |
| 投資信託受益証券 | 2,189,217,928 | 2,053,219,395 |
| 親投資信託受益証券 | 2,154,011 | 2,100,059 |
| 未収入金 | 10,844,301 | － |
| 未収利息 | － | 121 |
| 流動資産計 | 2,252,668,047 | 2,109,330,097 |
| 資産の部合計 | 2,252,668,047 | 2,109,330,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,414,082 | 9,702,139 |
| 未払解約金 | 3,300,354 | 555,720 |
| 未払受託者報酬 | 61,670 | 54,990 |
| 未払委託者報酬 | 3,227,854 | 2,878,342 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 1,276,769 | 630,399 |
| 流動負債計 | 18,280,734 | 13,821,590 |
| 負債の部合計 | 18,280,734 | 13,821,590 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,942,721,745 | 6,468,092,808 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,708,334,432 | -4,372,584,301 |
| （分配準備積立金） | 31,786,048 | 28,744,870 |
| 元本等合計 | 2,234,387,313 | 2,095,508,507 |
| 純資産の部合計 | 2,234,387,313 | 2,095,508,507 |
| 負債・純資産合計 | 2,252,668,047 | 2,109,330,097 |
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