有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/07/19-2024/01/15)

【提出】
2024年4月15日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/07/19-2024/01/15)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2023年7月18日2024年1月15日
資産の部
流動資産
コール・ローン58,726,09450,451,807
投資信託受益証券2,158,498,8482,189,217,928
親投資信託受益証券2,161,3592,154,011
未収入金40,76210,844,301
流動資産計2,219,427,0632,252,668,047
資産の部合計2,219,427,0632,252,668,047
負債の部
流動負債
未払金12,604,906－
未払収益分配金11,076,63810,414,082
未払解約金1,312,2023,300,354
未払受託者報酬67,59761,670
未払委託者報酬3,538,2093,227,854
未払利息635
その他未払費用667,6681,276,769
流動負債計29,267,28318,280,734
負債の部合計29,267,28318,280,734
純資産の部
元本等
元本7,384,425,9306,942,721,745
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-5,194,266,150-4,708,334,432
（分配準備積立金）28,677,68731,786,048
元本等合計2,190,159,7802,234,387,313
純資産の部合計2,190,159,7802,234,387,313
負債・純資産合計2,219,427,0632,252,668,047