日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,726,094 | 50,451,807 |
| 投資信託受益証券 | 2,158,498,848 | 2,189,217,928 |
| 親投資信託受益証券 | 2,161,359 | 2,154,011 |
| 未収入金 | 40,762 | 10,844,301 |
| 流動資産計 | 2,219,427,063 | 2,252,668,047 |
| 資産の部合計 | 2,219,427,063 | 2,252,668,047 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 12,604,906 | － |
| 未払収益分配金 | 11,076,638 | 10,414,082 |
| 未払解約金 | 1,312,202 | 3,300,354 |
| 未払受託者報酬 | 67,597 | 61,670 |
| 未払委託者報酬 | 3,538,209 | 3,227,854 |
| 未払利息 | 63 | 5 |
| その他未払費用 | 667,668 | 1,276,769 |
| 流動負債計 | 29,267,283 | 18,280,734 |
| 負債の部合計 | 29,267,283 | 18,280,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,384,425,930 | 6,942,721,745 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,194,266,150 | -4,708,334,432 |
| （分配準備積立金） | 28,677,687 | 31,786,048 |
| 元本等合計 | 2,190,159,780 | 2,234,387,313 |
| 純資産の部合計 | 2,190,159,780 | 2,234,387,313 |
| 負債・純資産合計 | 2,219,427,063 | 2,252,668,047 |
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