日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,792,888 | 58,726,094 |
| 投資信託受益証券 | 2,123,334,192 | 2,158,498,848 |
| 親投資信託受益証券 | 2,120,397 | 2,161,359 |
| 未収入金 | 13,418,280 | 40,762 |
| 流動資産計 | 2,188,665,757 | 2,219,427,063 |
| 資産の部合計 | 2,188,665,757 | 2,219,427,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,754,006 | 12,604,906 |
| 未払収益分配金 | 12,734,270 | 11,076,638 |
| 未払解約金 | 2,586 | 1,312,202 |
| 未払受託者報酬 | 62,388 | 67,597 |
| 未払委託者報酬 | 3,265,524 | 3,538,209 |
| 未払利息 | 31 | 63 |
| その他未払費用 | 1,313,120 | 667,668 |
| 流動負債計 | 31,131,925 | 29,267,283 |
| 負債の部合計 | 31,131,925 | 29,267,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,489,513,569 | 7,384,425,930 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,331,979,737 | -5,194,266,150 |
| （分配準備積立金） | 24,740,319 | 28,677,687 |
| 元本等合計 | 2,157,533,832 | 2,190,159,780 |
| 純資産の部合計 | 2,157,533,832 | 2,190,159,780 |
| 負債・純資産合計 | 2,188,665,757 | 2,219,427,063 |
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