日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,010,522 | 50,265,426 |
| 投資信託受益証券 | 2,053,219,395 | 1,828,818,768 |
| 親投資信託受益証券 | 2,100,059 | 1,850,375 |
| 未収利息 | 121 | 322 |
| 流動資産計 | 2,109,330,097 | 1,880,934,891 |
| 資産の部合計 | 2,109,330,097 | 1,880,934,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,702,139 | 9,450,530 |
| 未払解約金 | 555,720 | 2,192,348 |
| 未払受託者報酬 | 54,990 | 50,002 |
| 未払委託者報酬 | 2,878,342 | 2,617,177 |
| その他未払費用 | 630,399 | 1,768,799 |
| 流動負債計 | 13,821,590 | 16,078,856 |
| 負債の部合計 | 13,821,590 | 16,078,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,468,092,808 | 6,300,353,672 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,372,584,301 | -4,435,497,637 |
| （分配準備積立金） | 28,744,870 | 27,911,997 |
| 元本等合計 | 2,095,508,507 | 1,864,856,035 |
| 純資産の部合計 | 2,095,508,507 | 1,864,856,035 |
| 負債・純資産合計 | 2,109,330,097 | 1,880,934,891 |
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