日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月15日 | 2025年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,265,426 | 51,625,046 |
| 投資信託受益証券 | 1,828,818,768 | 1,907,754,870 |
| 親投資信託受益証券 | 1,850,375 | 1,902,841 |
| 未収利息 | 322 | 686 |
| 流動資産計 | 1,880,934,891 | 1,961,283,443 |
| 資産の部合計 | 1,880,934,891 | 1,961,283,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,450,530 | 9,157,820 |
| 未払解約金 | 2,192,348 | 106,899 |
| 未払受託者報酬 | 50,002 | 51,128 |
| 未払委託者報酬 | 2,617,177 | 2,676,192 |
| その他未払費用 | 1,768,799 | 887,793 |
| 流動負債計 | 16,078,856 | 12,879,832 |
| 負債の部合計 | 16,078,856 | 12,879,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,300,353,672 | 6,105,213,883 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,435,497,637 | -4,156,810,272 |
| （分配準備積立金） | 27,911,997 | 31,956,138 |
| 元本等合計 | 1,864,856,035 | 1,948,403,611 |
| 純資産の部合計 | 1,864,856,035 | 1,948,403,611 |
| 負債・純資産合計 | 1,880,934,891 | 1,961,283,443 |
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