日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月15日 | 2026年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,625,046 | 55,930,597 |
| 投資信託受益証券 | 1,907,754,870 | 2,263,037,040 |
| 親投資信託受益証券 | 1,902,841 | 2,213,052 |
| 未収利息 | 686 | 1,129 |
| 流動資産計 | 1,961,283,443 | 2,321,181,818 |
| 資産の部合計 | 1,961,283,443 | 2,321,181,818 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,157,820 | 8,929,829 |
| 未払解約金 | 106,899 | 18,062 |
| 未払受託者報酬 | 51,128 | 62,907 |
| 未払委託者報酬 | 2,676,192 | 3,292,749 |
| その他未払費用 | 887,793 | 1,134,443 |
| 流動負債計 | 12,879,832 | 13,437,990 |
| 負債の部合計 | 12,879,832 | 13,437,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,105,213,883 | 5,953,219,525 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,156,810,272 | -3,645,475,697 |
| （分配準備積立金） | 31,956,138 | 35,246,697 |
| 元本等合計 | 1,948,403,611 | 2,307,743,828 |
| 純資産の部合計 | 1,948,403,611 | 2,307,743,828 |
| 負債・純資産合計 | 1,961,283,443 | 2,321,181,818 |
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