ダイワ・エマージング&ジャパン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,181,819 | 63,901,218 |
| 親投資信託受益証券 | 10,596,813,992 | 3,691,683,455 |
| 未収入金 | 250,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 10,979,995,811 | 3,755,584,673 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 10,979,995,811 | 3,755,584,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 203,457,924 | － |
| 未払解約金 | 14,163,783 | 5,092,768 |
| 未払受託者報酬 | 3,094,674 | 1,500,995 |
| 未払委託者報酬 | 79,431,035 | 38,526,308 |
| その他未払費用 | 261,521 | 124,990 |
| 流動負債合計 | 300,408,937 | 45,245,061 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 300,408,937 | 45,245,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,172,896,226 | 3,805,813,323 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 506,690,648 | -95,473,711 |
| （分配準備積立金） | 500,463,356 | 186,872,333 |
| 元本等合計 | 10,679,586,874 | 3,710,339,612 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 10,679,586,874 | 3,710,339,612 |
| 負債純資産合計 | 10,979,995,811 | 3,755,584,673 |
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