ダイワ・エマージング&ジャパン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2012年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,901,218 | 21,441,420 |
| 親投資信託受益証券 | 3,691,683,455 | 1,817,326,473 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,755,584,673 | 1,858,767,893 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,755,584,673 | 1,858,767,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,092,768 | 2,306,933 |
| 未払受託者報酬 | 1,500,995 | 684,533 |
| 未払委託者報酬 | 38,526,308 | 17,570,806 |
| その他未払費用 | 124,990 | 56,949 |
| 流動負債合計 | 45,245,061 | 20,619,221 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 45,245,061 | 20,619,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,805,813,323 | 2,290,980,445 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -95,473,711 | -452,831,773 |
| （分配準備積立金） | 186,872,333 | 115,165,188 |
| 元本等合計 | 3,710,339,612 | 1,838,148,672 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,710,339,612 | 1,838,148,672 |
| 負債純資産合計 | 3,755,584,673 | 1,858,767,893 |
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