ダイワ・エマージング&ジャパン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月20日 | 2013年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,441,420 | 93,161,298 |
| 親投資信託受益証券 | 1,817,326,473 | 1,855,125,463 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 流動資産合計 | 1,858,767,893 | 1,948,286,761 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,858,767,893 | 1,948,286,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 54,867,951 |
| 未払解約金 | 2,306,933 | － |
| 未払受託者報酬 | 684,533 | 639,482 |
| 未払委託者報酬 | 17,570,806 | 16,414,831 |
| その他未払費用 | 56,949 | 53,206 |
| 流動負債合計 | 20,619,221 | 71,975,470 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 20,619,221 | 71,975,470 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,290,980,445 | 1,828,931,700 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -452,831,773 | 47,379,591 |
| （分配準備積立金） | 115,165,188 | 73,747,535 |
| 元本等合計 | 1,838,148,672 | 1,876,311,291 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,838,148,672 | 1,876,311,291 |
| 負債純資産合計 | 1,858,767,893 | 1,948,286,761 |
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