ダイワ・エマージング&ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月12日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月20日 | 2014年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,161,298 | 178,987,950 |
| 親投資信託受益証券 | 1,855,125,463 | 1,594,136,404 |
| 流動資産計 | 1,948,286,761 | 1,773,124,354 |
| 資産の部合計 | 1,948,286,761 | 1,773,124,354 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 54,867,951 | 142,618,346 |
| 未払受託者報酬 | 639,482 | 544,938 |
| 未払委託者報酬 | 16,414,831 | 13,987,894 |
| その他未払費用 | 53,206 | 46,063 |
| 流動負債計 | 71,975,470 | 157,197,241 |
| 負債の部合計 | 71,975,470 | 157,197,241 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,828,931,700 | 1,426,183,469 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,379,591 | 189,743,644 |
| （分配準備積立金） | 73,747,535 | 188,394,329 |
| 元本等合計 | 1,876,311,291 | 1,615,927,113 |
| 純資産の部合計 | 1,876,311,291 | 1,615,927,113 |
| 負債・純資産合計 | 1,948,286,761 | 1,773,124,354 |
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