ダイワ・エマージング&ジャパン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月20日 | 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 178,987,950 | 238,490,263 |
| 親投資信託受益証券 | 1,594,136,404 | 1,614,552,990 |
| 流動資産計 | 1,773,124,354 | 1,853,043,253 |
| 資産の部合計 | 1,773,124,354 | 1,853,043,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 142,618,346 | 200,101,038 |
| 未払受託者報酬 | 544,938 | 566,292 |
| 未払委託者報酬 | 13,987,894 | 14,536,118 |
| その他未払費用 | 46,063 | 47,619 |
| 流動負債計 | 157,197,241 | 215,251,067 |
| 負債の部合計 | 157,197,241 | 215,251,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,426,183,469 | 1,250,631,490 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 189,743,644 | 387,160,696 |
| （分配準備積立金） | 188,394,329 | 383,722,294 |
| 元本等合計 | 1,615,927,113 | 1,637,792,186 |
| 純資産の部合計 | 1,615,927,113 | 1,637,792,186 |
| 負債・純資産合計 | 1,773,124,354 | 1,853,043,253 |
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