ダイワ・エマージング&ジャパン・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月21日 至 2014年6月20日 | 自 2014年6月21日 至 2015年6月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 21,396 | 19,429 |
| 有価証券売買等損益 | 366,010,941 | 481,416,586 |
| 営業収益合計 | 366,032,337 | 481,436,015 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,139,932 | 1,122,518 |
| 委託者報酬 | 29,260,437 | 28,813,767 |
| その他費用 | 95,564 | 93,378 |
| 営業費用合計 | 30,495,933 | 30,029,663 |
| 全事業営業利益 | 335,536,404 | 451,406,352 |
| 当期経常利益 | 335,536,404 | 451,406,352 |
| 当年度純利益 | 335,536,404 | 451,406,352 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 40,124,868 | 30,900,672 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 189,743,644 | 387,160,696 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 178,919 | 2,544,918 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 178,919 | 2,544,918 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,608,056 | 25,532,508 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,608,056 | 25,532,508 |
| 分配金 | 142,618,346 | 200,101,038 |
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