ダイワ・エマージング&ジャパン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2016年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 238,490,263 | 27,633,870 |
| 親投資信託受益証券 | 1,614,552,990 | 1,170,931,248 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 1,853,043,253 | 1,208,565,118 |
| 資産の部合計 | 1,853,043,253 | 1,208,565,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 200,101,038 | － |
| 未払解約金 | － | 9,654,098 |
| 未払受託者報酬 | 566,292 | 390,103 |
| 未払委託者報酬 | 14,536,118 | 10,013,765 |
| その他未払費用 | 47,619 | 32,411 |
| 流動負債計 | 215,251,067 | 20,090,377 |
| 負債の部合計 | 215,251,067 | 20,090,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,250,631,490 | 1,115,004,033 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 387,160,696 | 73,470,708 |
| （分配準備積立金） | 383,722,294 | 336,898,080 |
| 元本等合計 | 1,637,792,186 | 1,188,474,741 |
| 純資産の部合計 | 1,637,792,186 | 1,188,474,741 |
| 負債・純資産合計 | 1,853,043,253 | 1,208,565,118 |
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