ダイワ・エマージング&ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月13日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月21日-平成29年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2017年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,633,870 | 159,102,895 |
| 親投資信託受益証券 | 1,170,931,248 | 1,075,112,869 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,208,565,118 | 1,234,215,764 |
| 資産の部合計 | 1,208,565,118 | 1,234,215,764 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 133,492,788 |
| 未払解約金 | 9,654,098 | － |
| 未払受託者報酬 | 390,103 | 389,814 |
| 未払委託者報酬 | 10,013,765 | 10,006,356 |
| その他未払費用 | 32,411 | 32,393 |
| 流動負債計 | 20,090,377 | 143,921,351 |
| 負債の部合計 | 20,090,377 | 143,921,351 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,115,004,033 | 889,951,924 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,470,708 | 200,342,489 |
| （分配準備積立金） | 336,898,080 | 193,453,278 |
| 元本等合計 | 1,188,474,741 | 1,090,294,413 |
| 純資産の部合計 | 1,188,474,741 | 1,090,294,413 |
| 負債・純資産合計 | 1,208,565,118 | 1,234,215,764 |
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