ダイワ・エマージング&ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月13日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月20日 | 2018年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 19,191,093 |
| コール・ローン | 159,102,895 | 32,716,638 |
| 親投資信託受益証券 | 1,075,112,869 | 976,649,824 |
| 流動資産計 | 1,234,215,764 | 1,028,557,555 |
| 資産の部合計 | 1,234,215,764 | 1,028,557,555 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 133,492,788 | 15,501,772 |
| 未払受託者報酬 | 389,814 | 371,108 |
| 未払委託者報酬 | 10,006,356 | 9,526,229 |
| その他未払費用 | 32,393 | 31,222 |
| 流動負債計 | 143,921,351 | 25,430,331 |
| 負債の部合計 | 143,921,351 | 25,430,331 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 889,951,924 | 775,088,623 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 200,342,489 | 228,038,601 |
| （分配準備積立金） | 193,453,278 | 216,765,705 |
| 元本等合計 | 1,090,294,413 | 1,003,127,224 |
| 純資産の部合計 | 1,090,294,413 | 1,003,127,224 |
| 負債・純資産合計 | 1,234,215,764 | 1,028,557,555 |
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