ダイワ・エマージング&ジャパン・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月21日 至 2017年6月20日 | 自 2017年6月21日 至 2018年6月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 333,181,621 | 107,536,955 |
| 営業収益合計 | 333,181,621 | 107,536,955 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,772 | 12,786 |
| 受託者報酬 | 788,432 | 745,798 |
| 委託者報酬 | 20,238,754 | 19,144,573 |
| その他費用 | 65,606 | 62,844 |
| 営業費用合計 | 21,104,564 | 19,966,001 |
| 全事業営業利益 | 312,077,057 | 87,570,954 |
| 当期経常利益 | 312,077,057 | 87,570,954 |
| 四半期純利益 | 312,077,057 | 87,570,954 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 37,070,105 | 19,664,274 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 200,342,489 | 228,038,601 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 245,537 | 6,041,255 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 245,537 | 6,041,255 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,887,920 | 30,750,051 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,887,920 | 30,750,051 |
| 分配金 | 133,492,788 | 15,501,772 |
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