ダイワ・エマージング&ジャパン・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月21日 至 2013年12月20日 | 自 2014年6月21日 至 2014年12月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,338 | 9,800 |
| 有価証券売買等損益 | 282,164,094 | 230,893,484 |
| 営業収益合計 | 282,175,432 | 230,903,284 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 594,994 | 550,164 |
| 委託者報酬 | 15,272,543 | 14,122,033 |
| その他費用 | 49,501 | 45,759 |
| 営業費用合計 | 15,917,038 | 14,717,956 |
| 全事業営業利益 | 266,258,394 | 216,185,328 |
| 当期経常利益 | 266,258,394 | 216,185,328 |
| 当年度純利益 | 266,258,394 | 216,185,328 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 24,798,931 | 13,228,415 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 281,888,296 | 379,644,232 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 177,266 | 1,975,202 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 177,266 | 1,975,202 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,128,024 | 15,031,527 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,128,024 | 15,031,527 |
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