ダイワ・エマージング&ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月13日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月20日 | 2014年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 178,987,950 | 39,147,937 |
| 親投資信託受益証券 | 1,594,136,404 | 1,683,029,888 |
| 未収利息 | － | 59 |
| 流動資産計 | 1,773,124,354 | 1,722,177,884 |
| 資産の部合計 | 1,773,124,354 | 1,722,177,884 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 142,618,346 | － |
| 未払受託者報酬 | 544,938 | 550,164 |
| 未払委託者報酬 | 13,987,894 | 14,122,033 |
| その他未払費用 | 46,063 | 45,759 |
| 流動負債計 | 157,197,241 | 14,717,956 |
| 負債の部合計 | 157,197,241 | 14,717,956 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,426,183,469 | 1,327,815,696 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 189,743,644 | 379,644,232 |
| （分配準備積立金） | 188,394,329 | 173,619,842 |
| 元本等合計 | 1,615,927,113 | 1,707,459,928 |
| 純資産の部合計 | 1,615,927,113 | 1,707,459,928 |
| 負債・純資産合計 | 1,773,124,354 | 1,722,177,884 |
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