ダイワ・エマージング&ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月15日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月20日 | 2015年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 238,490,263 | 31,729,994 |
| 親投資信託受益証券 | 1,614,552,990 | 1,318,523,405 |
| 流動資産計 | 1,853,043,253 | 1,350,253,399 |
| 資産の部合計 | 1,853,043,253 | 1,350,253,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 200,101,038 | － |
| 未払受託者報酬 | 566,292 | 475,347 |
| 未払委託者報酬 | 14,536,118 | 12,201,620 |
| その他未払費用 | 47,619 | 39,514 |
| 流動負債計 | 215,251,067 | 12,716,481 |
| 負債の部合計 | 215,251,067 | 12,716,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,250,631,490 | 1,193,263,891 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 387,160,696 | 144,273,027 |
| （分配準備積立金） | 383,722,294 | 360,482,489 |
| 元本等合計 | 1,637,792,186 | 1,337,536,918 |
| 純資産の部合計 | 1,637,792,186 | 1,337,536,918 |
| 負債・純資産合計 | 1,853,043,253 | 1,350,253,399 |
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