ダイワ・エマージング&ジャパン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月22日 | 2016年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,633,870 | 28,385,113 |
| 親投資信託受益証券 | 1,170,931,248 | 1,182,756,849 |
| 未収入金 | 10,000,000 | 66,000,000 |
| 流動資産計 | 1,208,565,118 | 1,277,141,962 |
| 資産の部合計 | 1,208,565,118 | 1,277,141,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,654,098 | 65,855,982 |
| 未払受託者報酬 | 390,103 | 398,618 |
| 未払委託者報酬 | 10,013,765 | 10,232,398 |
| その他未払費用 | 32,411 | 33,128 |
| 流動負債計 | 20,090,377 | 76,520,126 |
| 負債の部合計 | 20,090,377 | 76,520,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,115,004,033 | 971,140,850 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 73,470,708 | 229,480,986 |
| （分配準備積立金） | 336,898,080 | 293,422,413 |
| 元本等合計 | 1,188,474,741 | 1,200,621,836 |
| 純資産の部合計 | 1,188,474,741 | 1,200,621,836 |
| 負債・純資産合計 | 1,208,565,118 | 1,277,141,962 |
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