ダイワ・エマージング&ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月13日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月20日 | 2017年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 159,102,895 | 26,376,941 |
| 親投資信託受益証券 | 1,075,112,869 | 1,184,802,827 |
| 流動資産計 | 1,234,215,764 | 1,211,179,768 |
| 資産の部合計 | 1,234,215,764 | 1,211,179,768 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 133,492,788 | － |
| 未払受託者報酬 | 389,814 | 374,690 |
| 未払委託者報酬 | 10,006,356 | 9,618,344 |
| その他未払費用 | 32,393 | 31,140 |
| 流動負債計 | 143,921,351 | 10,024,174 |
| 負債の部合計 | 143,921,351 | 10,024,174 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 889,951,924 | 826,361,195 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 200,342,489 | 374,794,399 |
| （分配準備積立金） | 193,453,278 | 176,422,728 |
| 元本等合計 | 1,090,294,413 | 1,201,155,594 |
| 純資産の部合計 | 1,090,294,413 | 1,201,155,594 |
| 負債・純資産合計 | 1,234,215,764 | 1,211,179,768 |
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