ダイワ・エマージング&ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月13日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月21日-平成31年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2018年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 19,191,093 | 3,741,976 |
| コール・ローン | 32,716,638 | 16,485,742 |
| 親投資信託受益証券 | 976,649,824 | 797,351,711 |
| 流動資産計 | 1,028,557,555 | 817,579,429 |
| 資産の部合計 | 1,028,557,555 | 817,579,429 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,501,772 | － |
| 未払受託者報酬 | 371,108 | 298,963 |
| 未払委託者報酬 | 9,526,229 | 7,674,539 |
| その他未払費用 | 31,222 | 24,946 |
| 流動負債計 | 25,430,331 | 7,998,448 |
| 負債の部合計 | 25,430,331 | 7,998,448 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 775,088,623 | 716,014,616 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 228,038,601 | 93,566,365 |
| （分配準備積立金） | 216,765,705 | 199,634,138 |
| 元本等合計 | 1,003,127,224 | 809,580,981 |
| 純資産の部合計 | 1,003,127,224 | 809,580,981 |
| 負債・純資産合計 | 1,028,557,555 | 817,579,429 |
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