ダイワ・エマージング&ジャパン・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月21日 至 2016年12月20日 | 自 2017年6月21日 至 2017年12月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 193,825,601 | 206,689,958 |
| 営業収益合計 | 193,825,601 | 206,689,958 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,470 | 6,308 |
| 受託者報酬 | 398,618 | 374,690 |
| 委託者報酬 | 10,232,398 | 9,618,344 |
| その他費用 | 33,130 | 31,140 |
| 営業費用合計 | 10,669,616 | 10,030,482 |
| 全事業営業利益 | 183,155,985 | 196,659,476 |
| 当期経常利益 | 183,155,985 | 196,659,476 |
| 四半期純利益 | 183,155,985 | 196,659,476 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 17,668,731 | 7,949,433 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 229,480,986 | 374,794,399 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,523 | 3,689,820 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,523 | 3,689,820 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,481,499 | 17,947,953 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,481,499 | 17,947,953 |
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