剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年6月23日至平成27年12月22日	当中間計算期間自平成28年6月21日至平成28年12月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△10,633,981	17,668,731
期首剰余金又は期首欠損金(△)		387,160,696	73,470,708
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,026,868	4,523
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,026,868	4,523
剰余金減少額又は欠損金増加額		23,811,702	9,481,499
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,811,702	9,481,499
中間剰余金又は中間欠損金(△)		144,273,027	229,480,986

2017/03/13 9:06

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	286,490,965	248,428,719
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		318,814,892	349,109,314

2017/03/13 9:06