ダイワ・エマージング&ジャパン・ファンドの剰余金又は欠損金（△）、中間、投資信託の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成29年6月21日至平成29年12月20日	当中間計算期間自平成30年6月21日至平成30年12月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		7,949,433	△3,229,194
期首剰余金又は期首欠損金(△)		200,342,489	228,038,601
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,689,820	676,254
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,689,820	676,254
剰余金減少額又は欠損金増加額		17,947,953	18,073,674
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,947,953	18,073,674
中間剰余金又は中間欠損金(△)		374,794,399	93,566,365

2019/03/13 9:15

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	174,316,017	163,968,863
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		320,722,151	216,041,465

2019/03/13 9:15