- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月21日-平成26年6月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成24年6月21日 至 平成25年6月20日 | 第5期 自 平成25年6月21日 至 平成26年6月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 25,784 | 21,396 | |
| 有価証券売買等損益 | 544,798,990 | 366,010,941 | |
| 営業収益合計 | 544,824,774 | 366,032,337 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,185,365 | 1,139,932 | |
| 委託者報酬 | ※1 30,427,037 | ※1 29,260,437 | |
| その他費用 | 98,616 | 95,564 | |
| 営業費用合計 | 31,711,018 | 30,495,933 | |
| 営業利益 | 513,113,756 | 335,536,404 | |
| 経常利益 | 513,113,756 | 335,536,404 | |
| 当期純利益 | 513,113,756 | 335,536,404 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 50,003,710 | 40,124,868 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 452,831,773 | 47,379,591 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,969,269 | 178,919 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 91,660,749 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 308,520 | 178,919 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 10,608,056 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 10,608,056 | |
| 分配金 | ※2 54,867,951 | ※2 142,618,346 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,379,591 | 189,743,644 | |
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