有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月21日-平成30年6月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 自 平成28年6月21日 至 平成29年6月20日 | 第9期 自 平成29年6月21日 至 平成30年6月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 333,181,621 | 107,536,955 | |
| 営業収益合計 | 333,181,621 | 107,536,955 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,772 | 12,786 | |
| 受託者報酬 | 788,432 | 745,798 | |
| 委託者報酬 | ※1 20,238,754 | ※1 19,144,573 | |
| その他費用 | 65,606 | 62,844 | |
| 営業費用合計 | 21,104,564 | 19,966,001 | |
| 営業利益 | 312,077,057 | 87,570,954 | |
| 経常利益 | 312,077,057 | 87,570,954 | |
| 当期純利益 | 312,077,057 | 87,570,954 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 37,070,105 | 19,664,274 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 73,470,708 | 200,342,489 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 245,537 | 6,041,255 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 245,537 | 6,041,255 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,887,920 | 30,750,051 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,887,920 | 30,750,051 | |
| 分配金 | ※2 133,492,788 | ※2 15,501,772 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 200,342,489 | 228,038,601 | |
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