環境ニューディールファンド

環境ニューディールファンドの（分配準備積立金）、投資信託の推移 - 第一四半期

【期間】

個別

2014年8月20日: 1393万
2015年8月20日 +336.69%: 6085万
2016年8月22日 -10.59%: 5441万
2017年8月20日 -32.65%: 3664万
2018年8月20日 +137.97%: 8721万

個別

2014年8月20日: 1393万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）: (2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクはきわめて低いものと考えております。また、投資有価証券は投資信託であり、投資信託については四半期ごとに時価を把握し、保有状況を継続的に見直しております。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
2018/11/20 9:02

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