環境ニューディールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 132,774,869 |
| 株式 | 3,805,247,900 |
| 未収入金 | 192,200,014 |
| 未収配当金 | 2,043,500 |
| 未収利息 | 245 |
| 流動資産合計 | 4,132,266,528 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 4,132,266,528 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 132,463,505 |
| 未払受託者報酬 | 235,584 |
| 未払委託者報酬 | 6,046,713 |
| その他未払費用 | 182,807 |
| 流動負債合計 | 138,928,609 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 138,928,609 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,254,182,791 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -260,844,872 |
| 元本等合計 | 3,993,337,919 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 3,993,337,919 |
| 負債純資産合計 | 4,132,266,528 |
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