環境ニューディールファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月11日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年2月23日-平成23年2月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月22日 | 2011年2月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 132,774,869 | 115,590,021 |
| 株式 | 3,805,247,900 | 1,717,682,200 |
| 未収入金 | 192,200,014 | 70,633,481 |
| 未収配当金 | 2,043,500 | 1,012,000 |
| 未収利息 | 245 | 198 |
| 流動資産合計 | 4,132,266,528 | 1,904,917,900 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,132,266,528 | 1,904,917,900 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 132,463,505 | 19,441,230 |
| 未払受託者報酬 | 235,584 | 631,536 |
| 未払委託者報酬 | 6,046,713 | 16,209,296 |
| その他未払費用 | 182,807 | 130,522 |
| 流動負債合計 | 138,928,609 | 36,412,584 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 138,928,609 | 36,412,584 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,254,182,791 | 1,948,698,928 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -260,844,872 | -80,193,612 |
| （分配準備積立金） | － | 14,842,866 |
| 元本等合計 | 3,993,337,919 | 1,868,505,316 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,993,337,919 | 1,868,505,316 |
| 負債純資産合計 | 4,132,266,528 | 1,904,917,900 |
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