環境ニューディールファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2012年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 115,590,021 | 66,861,000 |
| 株式 | 1,717,682,200 | 809,298,100 |
| 未収入金 | 70,633,481 | － |
| 未収配当金 | 1,012,000 | 482,000 |
| 未収利息 | 198 | 98 |
| 流動資産合計 | 1,904,917,900 | 876,641,198 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,904,917,900 | 876,641,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,441,230 | 4,992,150 |
| 未払受託者報酬 | 631,536 | 309,513 |
| 未払委託者報酬 | 16,209,296 | 7,944,048 |
| その他未払費用 | 130,522 | 64,584 |
| 流動負債合計 | 36,412,584 | 13,310,295 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 36,412,584 | 13,310,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,948,698,928 | 1,115,745,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -80,193,612 | -252,414,785 |
| （分配準備積立金） | 14,842,866 | 7,532,660 |
| 元本等合計 | 1,868,505,316 | 863,330,903 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,868,505,316 | 863,330,903 |
| 負債純資産合計 | 1,904,917,900 | 876,641,198 |
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