環境ニューディールファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月10日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年2月21日-平成25年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2013年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,861,000 | 83,680,002 |
| 株式 | 809,298,100 | 509,513,000 |
| 未収配当金 | 482,000 | 363,000 |
| 未収利息 | 98 | 156 |
| 流動資産合計 | 876,641,198 | 593,556,158 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 876,641,198 | 593,556,158 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 5,879,245 |
| 未払解約金 | 4,992,150 | 1,602,000 |
| 未払受託者報酬 | 309,513 | 178,615 |
| 未払委託者報酬 | 7,944,048 | 4,584,378 |
| その他未払費用 | 64,584 | 34,685 |
| 流動負債合計 | 13,310,295 | 12,278,923 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,310,295 | 12,278,923 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,115,745,688 | 718,874,723 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -252,414,785 | -137,597,488 |
| （分配準備積立金） | 7,532,660 | 13,646,987 |
| 元本等合計 | 863,330,903 | 581,277,235 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 863,330,903 | 581,277,235 |
| 負債純資産合計 | 876,641,198 | 593,556,158 |
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