環境ニューディールファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月20日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月20日 | 2014年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 83,680,002 | 36,385,109 |
| 株式 | 509,513,000 | 431,376,700 |
| 未収配当金 | 363,000 | 246,200 |
| 未収利息 | 156 | 47 |
| 流動資産計 | 593,556,158 | 468,008,056 |
| 資産の部合計 | 593,556,158 | 468,008,056 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,879,245 | － |
| 未払解約金 | 1,602,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 178,615 | 167,087 |
| 未払委託者報酬 | 4,584,378 | 4,288,441 |
| その他未払費用 | 34,685 | 29,249 |
| 流動負債計 | 12,278,923 | 4,484,777 |
| 負債の部合計 | 12,278,923 | 4,484,777 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 718,874,723 | 474,110,672 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -137,597,488 | -10,587,393 |
| （分配準備積立金） | 13,646,987 | 15,639,782 |
| 元本等合計 | 581,277,235 | 463,523,279 |
| 純資産の部合計 | 581,277,235 | 463,523,279 |
| 負債・純資産合計 | 593,556,158 | 468,008,056 |
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