環境ニューディールファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月20日 | 2015年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,385,109 | 32,902,564 |
| 株式 | 431,376,700 | 341,054,800 |
| 未収入金 | － | 3,574,437 |
| 未収配当金 | 246,200 | 198,200 |
| 未収利息 | 47 | 48 |
| 流動資産計 | 468,008,056 | 377,730,049 |
| 資産の部合計 | 468,008,056 | 377,730,049 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 9,394,239 |
| 未払解約金 | － | 6,199 |
| 未払受託者報酬 | 167,087 | 126,246 |
| 未払委託者報酬 | 4,288,441 | 3,240,250 |
| その他未払費用 | 29,249 | 22,151 |
| 流動負債計 | 4,484,777 | 12,789,085 |
| 負債の部合計 | 4,484,777 | 12,789,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 474,110,672 | 313,141,332 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,587,393 | 51,799,632 |
| （分配準備積立金） | 15,639,782 | 67,521,852 |
| 元本等合計 | 463,523,279 | 364,940,964 |
| 純資産の部合計 | 463,523,279 | 364,940,964 |
| 負債・純資産合計 | 468,008,056 | 377,730,049 |
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