環境ニューディールファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月20日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月20日 | 2016年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 14,542,651 |
| コール・ローン | 32,902,564 | 1,301,419 |
| 株式 | 341,054,800 | 253,404,600 |
| 未収入金 | 3,574,437 | － |
| 未収配当金 | 198,200 | 254,600 |
| 未収利息 | 48 | － |
| 流動資産計 | 377,730,049 | 269,503,270 |
| 資産の部合計 | 377,730,049 | 269,503,270 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,394,239 | － |
| 未払解約金 | 6,199 | 1,694 |
| 未払受託者報酬 | 126,246 | 104,173 |
| 未払委託者報酬 | 3,240,250 | 2,673,828 |
| その他未払費用 | 22,151 | 18,633 |
| 流動負債計 | 12,789,085 | 2,798,328 |
| 負債の部合計 | 12,789,085 | 2,798,328 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 313,141,332 | 280,315,643 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 51,799,632 | -13,610,701 |
| （分配準備積立金） | 67,521,852 | 56,725,077 |
| 元本等合計 | 364,940,964 | 266,704,942 |
| 純資産の部合計 | 364,940,964 | 266,704,942 |
| 負債・純資産合計 | 377,730,049 | 269,503,270 |
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