環境ニューディールファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月20日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2018年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,037,420 | 15,022,202 |
| 株式 | 308,123,000 | 274,147,650 |
| 未収配当金 | 370,050 | 331,588 |
| 流動資産計 | 344,530,470 | 289,501,440 |
| 資産の部合計 | 344,530,470 | 289,501,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,081,362 | － |
| 未払解約金 | － | 4,156,500 |
| 未払受託者報酬 | 109,188 | 103,206 |
| 未払委託者報酬 | 2,802,267 | 2,648,750 |
| 未払利息 | 72 | 38 |
| その他未払費用 | 17,544 | 8,538 |
| 流動負債計 | 19,010,433 | 6,917,032 |
| 負債の部合計 | 19,010,433 | 6,917,032 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 214,418,167 | 205,213,860 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,101,870 | 77,370,548 |
| （分配準備積立金） | 95,113,540 | 87,210,623 |
| 元本等合計 | 325,520,037 | 282,584,408 |
| 純資産の部合計 | 325,520,037 | 282,584,408 |
| 負債・純資産合計 | 344,530,470 | 289,501,440 |
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