UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)の流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2009年10月26日: 5億
2010年4月26日 +999.99%: 65億5398万
2010年10月25日 -4.62%: 62億5150万
2011年4月25日 -82.72%: 10億8002万
2011年10月25日 +15.17%: 12億4391万
2012年4月25日 +999.99%: 1274億3819万
2012年10月25日 -11.83%: 1123億5735万
2013年4月25日 -99.42%: 6億5531万
2013年10月25日 +999.99%: 591億3502万
2014年4月25日 +206.57%: 1812億9088万
2014年10月27日 +14.41%: 2074億1781万
2015年4月27日 +5.79%: 2194億3700万
2015年10月26日 -5.83%: 2066億5049万
2016年4月25日 +2.83%: 2124億9890万
2016年10月25日 +26.43%: 2686億7265万
2017年4月25日 +1.45%: 2725億5747万
2017年10月25日 -4.82%: 2594億1829万
2018年4月25日 -16.59%: 2163億8559万
2018年10月25日 -16.84%: 1799億5006万
2019年4月25日 -10.25%: 1615億1318万
2019年10月25日 -9.7%: 1458億4395万
2020年4月27日 -11.58%: 1289億5298万
2020年10月26日 -2.36%: 1259億793万
2021年4月26日 -7.04%: 1170億4476万
2021年10月25日 -6.09%: 1099億1192万
2022年4月25日 -18.13%: 899億7988万
2022年10月25日 -18.84%: 730億2471万
2023年4月25日 -1.61%: 718億4894万
2023年10月25日 -16.66%: 598億8059万
2024年4月25日 -6.31%: 561億422万
2024年10月25日 -8.5%: 513億3523万
2025年4月25日 -11.28%: 455億4425万
2025年10月27日 -5.08%: 432億3220万
2026年4月27日 -10.59%: 386億5390万

個別

2013年10月25日: 145億3910万
2014年4月25日 +11.09%: 161億5176万
2014年10月27日 +19.14%: 192億4260万
2015年4月27日 +8.23%: 208億2617万
2015年10月26日 -5.29%: 197億2531万
2016年4月25日 +7.3%: 211億6503万
2016年10月25日 +43.64%: 304億135万
2017年4月25日 +8.8%: 330億7792万
2017年10月25日 -2.49%: 322億5578万
2018年4月25日 -11.72%: 284億7553万
2018年10月25日 -16.31%: 238億3056万
2019年4月25日 -5.6%: 224億9690万
2019年10月25日 -8.39%: 206億952万
2020年4月27日 -8.26%: 189億738万
2020年10月26日 -1.01%: 187億1570万
2021年4月26日 -4.68%: 178億4050万
2021年10月25日 -3.07%: 172億9351万
2022年4月25日 -15.12%: 146億7837万
2022年10月25日 -14.92%: 124億8843万
2023年4月25日 +4.15%: 130億663万
2023年10月25日 -13.77%: 112億1556万
2024年4月25日 -4.08%: 107億5761万
2024年10月25日 -7.15%: 99億8797万
2025年4月25日 -12.82%: 87億728万
2025年10月27日 -2.24%: 85億1255万
2026年4月27日 -9.14%: 77億3460万

個別

2013年10月25日: 537億6661万
2014年4月25日 -4.89%: 511億3518万
2014年10月27日 +1.26%: 517億7847万
2015年4月27日 -4.81%: 492億9028万
2015年10月26日 -19.73%: 395億6470万
2016年4月25日 -10.98%: 352億1899万
2016年10月25日 -10.13%: 316億4983万
2017年4月25日 -5.98%: 297億5659万
2017年10月25日 -5.28%: 281億8657万
2018年4月25日 -21.72%: 220億6514万
2018年10月25日 -17.04%: 183億500万
2019年4月25日 -8.15%: 168億1401万
2019年10月25日 -11.93%: 148億729万
2020年4月27日 -19.9%: 118億6116万
2020年10月26日 +2.19%: 121億2075万
2021年4月26日 +3.06%: 124億9131万
2021年10月25日 -5.55%: 117億9814万
2022年4月25日 -9.73%: 106億5010万
2022年10月25日 -17.32%: 88億600万
2023年4月25日 -2.66%: 85億7151万
2023年10月25日 -10%: 77億1441万
2024年4月25日 +6.73%: 82億3325万
2024年10月25日 -3.23%: 79億6707万
2025年4月25日 -18.17%: 65億1961万
2025年10月27日 +6.69%: 69億5596万
2026年4月27日 +10.99%: 77億2024万

個別

2013年10月25日: 22億2108万
2014年4月25日 -7.23%: 20億6041万
2014年10月27日 -5.15%: 19億5439万
2015年4月27日 -2.09%: 19億1351万
2015年10月26日 -8.71%: 17億4683万
2016年4月25日 -7.43%: 16億1704万
2016年10月25日 +16.26%: 18億7996万
2017年4月25日 -12.56%: 16億4375万
2017年10月25日 +2.91%: 16億9160万
2018年4月25日 -11.65%: 14億9456万
2018年10月25日 -12.95%: 13億102万
2019年4月25日 -4.27%: 12億4543万
2019年10月25日 -7.1%: 11億5696万
2020年4月27日 -13.98%: 9億9525万
2020年10月26日 +4.83%: 10億4336万
2021年4月26日 +2.47%: 10億6917万
2021年10月25日 +1.52%: 10億8546万
2022年4月25日 -5.02%: 10億3095万
2022年10月25日 -11.53%: 9億1213万
2023年4月25日 +0.31%: 9億1500万
2023年10月25日 -5.52%: 8億6445万
2024年4月25日 +26.57%: 10億9412万
2024年10月25日 +0.41%: 10億9855万
2025年4月25日 -14.03%: 9億4441万
2025年10月27日 -19.23%: 7億6278万
2026年4月27日 +10.52%: 8億4303万

個別

2013年10月25日: 591億3502万
2014年4月25日 -10.66%: 528億3348万
2014年10月27日 -17.61%: 435億2970万
2015年4月27日 -18.44%: 355億228万
2015年10月26日 -35.38%: 229億3984万
2016年4月25日 -10.04%: 206億3752万
2016年10月25日 +3.77%: 214億1481万
2017年4月25日 -3.58%: 206億4851万
2017年10月25日 -6.88%: 192億2781万
2018年4月25日 -19.86%: 154億875万
2018年10月25日 -15.46%: 130億2652万
2019年4月25日 -11.41%: 115億4000万
2019年10月25日 -10.02%: 103億8371万
2020年4月27日 -36.59%: 65億8380万
2020年10月26日 -10.51%: 58億9161万
2021年4月26日 -8.71%: 53億7826万
2021年10月25日 -5.33%: 50億9184万
2022年4月25日 +11%: 56億5182万
2022年10月25日 -11.61%: 49億9565万
2023年4月25日 -3.4%: 48億2581万
2023年10月25日 -0.45%: 48億386万
2024年4月25日 +0.83%: 48億4392万
2024年10月25日 -12.48%: 42億3951万
2025年4月25日 -12.97%: 36億8972万
2025年10月27日 +15.82%: 42億7325万
2026年4月27日 +19.77%: 51億1791万

個別

2013年10月25日: 23億2240万
2014年4月25日 +0.38%: 23億3116万
2014年10月27日 -20.06%: 18億6343万
2015年4月27日 -21.35%: 14億6560万
2015年10月26日 -21.87%: 11億4514万
2016年4月25日 +4.51%: 11億9682万
2016年10月25日 +21.68%: 14億5630万
2017年4月25日 -3.81%: 14億88万
2017年10月25日 +5.78%: 14億8180万
2018年4月25日 -18.07%: 12億1403万
2018年10月25日 -5.87%: 11億4277万
2019年4月25日 -2.06%: 11億1925万
2019年10月25日 -3.24%: 10億8301万
2020年4月27日 -31.52%: 7億4162万
2020年10月26日 -7.3%: 6億8752万
2021年4月26日 -17.5%: 5億6720万
2021年10月25日 +2.99%: 5億8415万
2022年4月25日 +14.19%: 6億6704万
2022年10月25日 -5.36%: 6億3129万
2023年4月25日 +1.84%: 6億4291万
2023年10月25日 +6.98%: 6億8781万
2024年4月25日 +7.54%: 7億3966万
2024年10月25日 -8.74%: 6億7503万
2025年4月25日 -4.46%: 6億4490万
2025年10月27日 +21.72%: 7億8495万
2026年4月27日 +14.05%: 8億9524万

個別

2013年10月25日: 4億8500万
2014年4月25日 -18.13%: 3億9707万
2014年10月27日 -6.15%: 3億7265万
2015年4月27日 -15.05%: 3億1656万
2015年10月26日 -13.76%: 2億7300万
2016年4月25日 -14.5%: 2億3342万
2016年10月25日 -8.1%: 2億1452万
2017年4月25日 +19.68%: 2億5673万
2017年10月25日 -15.32%: 2億1740万
2018年4月25日 -6.49%: 2億329万
2018年10月25日 -15.37%: 1億7204万
2019年4月25日 +0.2%: 1億7238万
2019年10月25日 -13.63%: 1億4889万
2020年4月27日 -26.5%: 1億943万
2020年10月26日 -3.15%: 1億598万
2021年4月26日 +12.68%: 1億1942万
2021年10月25日 +40.74%: 1億6809万
2022年4月25日 -39.22%: 1億215万
2022年10月25日 -13.28%: 8858万
2023年4月25日 -14.91%: 7537万
2023年10月25日 -1.02%: 7461万
2024年4月25日 +7.2%: 7997万
2024年10月25日 +10.91%: 8870万
2025年4月25日 -7.16%: 8235万
2025年10月27日 +17.29%: 9659万
2026年4月27日 +5.56%: 1億196万

個別

2013年10月25日: 5033万
2014年4月25日 -9.53%: 4553万
2014年10月27日 +8.02%: 4919万
2015年4月27日 -54.38%: 2243万
2015年10月26日 -10.19%: 2015万
2016年4月25日 -11.33%: 1786万
2016年10月25日 +4.22%: 1862万
2017年4月25日 +4.98%: 1955万
2017年10月25日 +20.99%: 2365万
2018年4月25日 +8.95%: 2577万
2018年10月25日 -6.42%: 2411万
2019年4月25日 -9.2%: 2189万
2019年10月25日 -2.84%: 2127万
2020年4月27日 -19.34%: 1716万
2020年10月26日 -5.95%: 1614万
2021年4月26日 -34.43%: 1058万
2021年10月25日 +0.66%: 1065万
2022年4月25日 -18.04%: 873万
2022年10月25日 -24.32%: 660万
2023年4月25日 +1.22%: 668万
2023年10月25日 +5.04%: 702万
2024年4月25日 +7.48%: 755万
2024年10月25日 +11.89%: 844万
2025年4月25日 +204.09%: 2569万
2025年10月27日 +25.24%: 3217万
2026年4月27日 -29.72%: 2261万

個別

2013年10月25日: 70億7102万
2014年4月25日 -11.36%: 62億6743万
2014年10月27日 +0.35%: 62億8955万
2015年4月27日 -17.06%: 52億1652万
2015年10月26日 -20.81%: 41億3111万
2016年4月25日 -19.75%: 33億1529万
2016年10月25日 -20.02%: 26億5148万
2017年4月25日 +16.02%: 30億7627万
2017年10月25日 +116.48%: 66億5939万
2018年4月25日 -14.22%: 57億1237万
2018年10月25日 -33.36%: 38億665万
2019年4月25日 +2.11%: 38億8695万
2019年10月25日 -3.81%: 37億3866万
2020年4月27日 -25%: 28億413万
2020年10月26日 -27.69%: 20億2768万
2021年4月26日 -11.96%: 17億8512万
2021年10月25日 -8.21%: 16億3856万
2022年4月25日 -42.78%: 9億3757万
2022年10月25日 -11.3%: 8億3165万
2023年4月25日 -1.4%: 8億2002万
2023年10月25日 -14.5%: 7億107万
2024年4月25日 -2.25%: 6億8530万
2024年10月25日 -3.86%: 6億5884万
2025年4月25日 -21.22%: 5億1904万
2025年10月27日 +2.6%: 5億3254万
2026年4月27日 -5.16%: 5億505万

個別

2013年10月25日: 4億1199万
2014年4月25日 -2.18%: 4億300万
2014年10月27日 +39.59%: 5億6255万
2015年4月27日 -25.23%: 4億2065万
2015年10月26日 -36.36%: 2億6771万
2016年4月25日 -23.52%: 2億473万
2016年10月25日 -15.54%: 1億7291万
2017年4月25日 -8.53%: 1億5817万
2017年10月25日 +216.49%: 5億60万
2018年4月25日 -8.33%: 4億5890万
2018年10月25日 -35.62%: 2億9542万
2019年4月25日 +15.53%: 3億4131万
2019年10月25日 -7.27%: 3億1649万
2020年4月27日 -35.2%: 2億509万
2020年10月26日 -18.46%: 1億6723万
2021年4月26日 -32.76%: 1億1244万
2021年10月25日 -11.41%: 9961万
2022年4月25日 -47.81%: 5199万
2022年10月25日 -3.15%: 5035万
2023年4月25日 +9.05%: 5491万
2023年10月25日 -3.78%: 5284万
2024年4月25日 +43.33%: 7573万
2024年10月25日 +47.04%: 1億1136万
2025年4月25日 -36.79%: 7039万
2025年10月27日 +23.74%: 8709万
2026年4月27日 +11.84%: 9740万

個別

2013年10月25日: 431万
2014年4月25日 -0.17%: 431万
2014年10月27日 +999.99%: 1億410万
2015年4月27日 +999.99%: 36億1495万
2015年10月26日 +62.37%: 58億6974万
2016年4月25日 +16.5%: 68億3828万
2016年10月25日 +18.08%: 80億7431万
2017年4月25日 +4.49%: 84億3677万
2017年10月25日 +2.7%: 86億6464万
2018年4月25日 -31.24%: 59億5765万
2018年10月25日 -12.46%: 52億1519万
2019年4月25日 -3.31%: 50億4237万
2019年10月25日 -1.64%: 49億5963万
2020年4月27日 -15.26%: 42億280万
2020年10月26日 -6%: 39億5057万
2021年4月26日 -11.36%: 35億181万
2021年10月25日 -5.03%: 33億2559万
2022年4月25日 -12.85%: 28億9827万
2022年10月25日 +3.62%: 30億304万
2023年4月25日 +0.73%: 30億2497万
2023年10月25日 +3.26%: 31億2372万
2024年4月25日 +10.98%: 34億6670万
2024年10月25日 +1.62%: 35億2289万
2025年4月25日 -8.99%: 32億607万
2025年10月27日 -1.74%: 31億5026万
2026年4月27日 +0.88%: 31億7788万

個別

2014年10月27日: 2億7434万
2015年4月27日 +319.56%: 11億5103万
2015年10月26日 +10.84%: 12億7578万
2016年4月25日 +13.16%: 14億4364万
2016年10月25日 +5.77%: 15億2695万
2017年4月25日 +1.6%: 15億5142万
2017年10月25日 -8.68%: 14億1668万
2018年4月25日 -14.44%: 12億1210万
2018年10月25日 +4.53%: 12億6705万
2019年4月25日 +6.57%: 13億5032万
2019年10月25日 +3.83%: 14億198万
2020年4月27日 -6.59%: 13億958万
2020年10月26日 -0.94%: 12億9731万
2021年4月26日 -2.92%: 12億5946万
2021年10月25日 +4.78%: 13億1968万
2022年4月25日 -0.21%: 13億1689万
2022年10月25日 -3.56%: 12億7002万
2023年4月25日 +22.51%: 15億5590万
2023年10月25日 -1.74%: 15億2889万
2024年4月25日 +5.47%: 16億1257万
2024年10月25日 -4.28%: 15億4356万
2025年4月25日 -1.87%: 15億1465万
2025年10月27日 +25.45%: 19億16万
2026年4月27日 -5.79%: 17億9015万

個別

2014年10月27日: 8099万
2015年4月27日 -11.21%: 7191万
2015年10月26日 +15.57%: 8311万
2016年4月25日 -32.42%: 5616万
2016年10月25日 -12.99%: 4886万
2017年4月25日 +30.55%: 6379万
2017年10月25日 -1.53%: 6282万
2018年4月25日 +38.48%: 8699万
2018年10月25日 -9.69%: 7856万
2019年4月25日 -6.99%: 7307万
2019年10月25日 -2.81%: 7101万
2020年4月27日 -5.91%: 6681万
2020年10月26日 +9.04%: 7286万
2021年4月26日 -35.39%: 4707万
2021年10月25日 -0.81%: 4669万
2022年4月25日 -8.43%: 4276万
2022年10月25日 -5.68%: 4033万
2023年4月25日 +7.18%: 4322万
2023年10月25日 +1.39%: 4382万
2024年4月25日 +6.78%: 4679万
2024年10月25日 -84.84%: 709万
2025年4月25日 -40.44%: 422万
2025年10月27日 +41.51%: 597万
2026年4月27日 +8.36%: 647万

個別

2014年10月27日: 539万
2015年4月27日 +19.14%: 642万
2015年10月26日 +126.08%: 1452万
2016年4月25日 -36.39%: 923万
2016年10月25日 -4.52%: 882万
2017年4月25日 +111.73%: 1867万
2017年10月25日 +21.21%: 2263万
2018年4月25日 -43.58%: 1277万
2018年10月25日 -24.61%: 962万
2019年4月25日 -2.59%: 937万
2019年10月25日 -76.83%: 217万
2020年4月27日 -10.94%: 193万
2020年10月26日 -72.94%: 52万
2021年4月26日 +87.64%: 98万
2021年10月25日 +203.2%: 298万
2022年4月25日 -14.65%: 254万
2022年10月25日 -7.49%: 235万
2023年4月25日 +8.51%: 255万
2023年10月25日 -1%: 252万
2024年4月25日 +10.07%: 278万
2024年10月25日 -75.75%: 67万
2025年4月25日 -17.26%: 55万
2025年10月27日 +203.93%: 169万
2026年4月27日 +7.58%: 182万

個別

2014年10月27日: 2億6050万
2015年4月27日 -1.71%: 2億5604万
2015年10月26日 -29.76%: 1億7983万
2016年4月25日 -21.89%: 1億4047万
2016年10月25日 +2.86%: 1億4449万
2017年4月25日 +140.4%: 3億4736万
2017年10月25日 -14.36%: 2億9746万
2018年4月25日 -9.12%: 2億7034万
2018年10月25日 -45.44%: 1億4749万
2019年4月25日 -2.83%: 1億4332万
2019年10月25日 -9.33%: 1億2995万
2020年4月27日 +32.57%: 1億7227万
2020年10月26日 +22.84%: 2億1163万
2021年4月26日 +4.16%: 2億2043万
2021年10月25日 -4.7%: 2億1008万
2022年4月25日 -4.12%: 2億141万
2022年10月25日 +0.68%: 2億279万
2023年4月25日 +0.64%: 2億408万
2023年10月25日 -54.49%: 9288万
2024年4月25日 +6.08%: 9853万
2024年10月25日 -45.15%: 5404万
2025年4月25日 -15.47%: 4568万
2025年10月27日 +20.07%: 5485万
2026年4月27日 +6.44%: 5838万

個別

2014年10月27日: 1613万
2015年4月27日 +24.58%: 2010万
2015年10月26日 +28.41%: 2581万
2016年4月25日 -25.72%: 1917万
2016年10月25日 -3.14%: 1857万
2017年4月25日 +80.23%: 3348万
2017年10月25日 +125%: 7532万
2018年4月25日 -2.55%: 7340万
2018年10月25日 -10.92%: 6539万
2019年4月25日 -30.76%: 4528万
2019年10月25日 +5.36%: 4770万
2020年4月27日 -39.08%: 2906万
2020年10月26日 +38.66%: 4029万
2021年4月26日 +4.06%: 4193万
2021年10月25日 -24.27%: 3175万
2022年4月25日 -5.87%: 2989万
2022年10月25日 -8.08%: 2747万
2023年4月25日 +6.72%: 2932万
2023年10月25日 +44.12%: 4225万
2024年4月25日 +14.35%: 4832万
2024年10月25日 -2.36%: 4718万
2025年4月25日 -10.86%: 4205万
2025年10月27日 +15.76%: 4868万
2026年4月27日 +6.55%: 5187万

個別

2014年10月27日: 1億410万
2015年4月27日 -98.08%: 199万
2015年10月26日 -5.49%: 188万
2016年4月25日 +51.6%: 285万
2016年10月25日 -29.45%: 201万
2017年4月25日 -79.63%: 41万
2017年10月25日 +22.55%: 50万
2018年4月25日 -18.46%: 41万