UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)の財務状況
財務状況
2026年1月23日 9:12
(個別) 資産 15.76%増 4868万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2009/10 | 5,212,840,806 | 5,020,910,775 |
| 2010/04 | 4,452,747,703 | 4,343,869,442 |
| 2010/10 | 1,107,980,240 | 1,086,545,677 |
| 2011/04 | 965,869,138 | 913,576,013 |
| 2011/10 | 79,320,231,506 | 76,365,333,565 |
| 2012/04 | 109,611,874,165 | 107,548,765,522 |
| 2012/10 | 563,337,021 | 554,200,414 |
| 2013/04 | 85,895,353,830 | 84,332,070,086 |
| 2013/10 | 4,318,456 | 4,318,449 |
| 2014/04 | 4,311,262 | 4,311,235 |
| 2014/10 | 104,106,376 | 104,103,787 |
| 2015/04 | 1,993,806 | 1,993,531 |
| 2015/10 | 1,884,331 | 1,884,329 |
| 2016/04 | 2,856,560 | 2,856,553 |
| 2016/10 | 2,015,326 | 2,015,318 |
| 2017/04 | 410,527 | 410,526 |
| 2017/10 | 503,084 | 503,083 |
| 2018/04 | 73,409,046 | 72,849,824 |
| 2018/10 | 65,395,911 | 64,978,485 |
| 2019/04 | 45,280,436 | 44,892,496 |
| 2019/10 | 47,707,606 | 47,236,610 |
| 2020/04 | 29,061,199 | 28,795,984 |
| 2020/10 | 40,296,802 | 40,071,016 |
| 2021/04 | 41,932,541 | 41,688,621 |
| 2021/10 | 31,754,724 | 31,559,075 |
| 2022/04 | 29,891,296 | 29,717,726 |
| 2022/10 | 27,476,270 | 27,318,078 |
| 2023/04 | 29,321,371 | 29,158,108 |
| 2023/10 | 42,257,795 | 37,162,837 |
| 2024/04 | 48,323,329 | 48,059,305 |
| 2024/10 | 47,181,441 | 46,898,503 |
| 2025/04 | 42,058,250 | 41,797,688 |
| 2025/10 | 48,686,318 | 48,435,654 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2009年10月（個）
- 52億1284万
- 2010年4月（個） -14.58%
- 44億5274万
- 2010年10月（個） -75.12%
- 11億798万
- 2011年4月（個） -12.83%
- 9億6586万
- 2011年10月（個） 大幅増
- 793億2023万
- 2012年4月（個） +38.19%
- 1096億1187万
- 2012年10月（個） -99.49%
- 5億6333万
- 2013年4月（個） 大幅増
- 858億9535万
- 2013年10月（個） -99.99%
- 431万
- 2014年4月（個） -0.17%
- 431万
- 2014年10月（個） 大幅増
- 1億410万
- 2015年4月（個） -98.08%
- 199万
- 2015年10月（個） -5.49%
- 188万
- 2016年4月（個） +51.6%
- 285万
- 2016年10月（個） -29.45%
- 201万
- 2017年4月（個） -79.63%
- 41万
- 2017年10月（個） +22.55%
- 50万
- 2018年4月（個） 大幅増
- 7340万
- 2018年10月（個） -10.92%
- 6539万
- 2019年4月（個） -30.76%
- 4528万
- 2019年10月（個） +5.36%
- 4770万
- 2020年4月（個） -39.08%
- 2906万
- 2020年10月（個） +38.66%
- 4029万
- 2021年4月（個） +4.06%
- 4193万
- 2021年10月（個） -24.27%
- 3175万
- 2022年4月（個） -5.87%
- 2989万
- 2022年10月（個） -8.08%
- 2747万
- 2023年4月（個） +6.72%
- 2932万
- 2023年10月（個） +44.12%
- 4225万
- 2024年4月（個） +14.35%
- 4832万
- 2024年10月（個） -2.36%
- 4718万
- 2025年4月（個） -10.86%
- 4205万
- 2025年10月（個） +15.76%
- 4868万
純資産
- 2009年10月（個）
- 50億2091万
- 2010年4月（個） -13.48%
- 43億4386万
- 2010年10月（個） -74.99%
- 10億8654万
- 2011年4月（個） -15.92%
- 9億1357万
- 2011年10月（個） 大幅増
- 763億6533万
- 2012年4月（個） +40.83%
- 1075億4876万
- 2012年10月（個） -99.48%
- 5億5420万
- 2013年4月（個） 大幅増
- 843億3207万
- 2013年10月（個） -99.99%
- 431万
- 2014年4月（個） -0.17%
- 431万
- 2014年10月（個） 大幅増
- 1億410万
- 2015年4月（個） -98.09%
- 199万
- 2015年10月（個） -5.48%
- 188万
- 2016年4月（個） +51.6%
- 285万
- 2016年10月（個） -29.45%
- 201万
- 2017年4月（個） -79.63%
- 41万
- 2017年10月（個） +22.55%
- 50万
- 2018年4月（個） 大幅増
- 7284万
- 2018年10月（個） -10.8%
- 6497万
- 2019年4月（個） -30.91%
- 4489万
- 2019年10月（個） +5.22%
- 4723万
- 2020年4月（個） -39.04%
- 2879万
- 2020年10月（個） +39.15%
- 4007万
- 2021年4月（個） +4.04%
- 4168万
- 2021年10月（個） -24.3%
- 3155万
- 2022年4月（個） -5.83%
- 2971万
- 2022年10月（個） -8.07%
- 2731万
- 2023年4月（個） +6.74%
- 2915万
- 2023年10月（個） +27.45%
- 3716万
- 2024年4月（個） +29.32%
- 4805万
- 2024年10月（個） -2.42%
- 4689万
- 2025年4月（個） -10.88%
- 4179万
- 2025年10月（個） +15.88%
- 4843万
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
