UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月25日 | 2014年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,977,127,696 | 4,196,097,523 |
| 投資信託受益証券 | 178,313,760,223 | 203,221,717,231 |
| 未収利息 | 1,631 | 2,299 |
| 流動資産計 | 181,290,889,550 | 207,417,817,053 |
| 資産の部合計 | 181,290,889,550 | 207,417,817,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,997,208,981 | 697,915,977 |
| 未払収益分配金 | 716,104,593 | 823,778,727 |
| 未払解約金 | 348,573,869 | 639,136,012 |
| 未払受託者報酬 | 6,301,362 | 7,747,884 |
| 未払委託者報酬 | 132,328,586 | 162,705,526 |
| その他未払費用 | 180,387 | 159,041 |
| 流動負債計 | 3,200,697,778 | 2,331,443,167 |
| 負債の部合計 | 3,200,697,778 | 2,331,443,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 179,026,148,406 | 205,944,681,862 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -935,956,634 | -858,307,976 |
| （分配準備積立金） | 175,919 | 166,870 |
| 元本等合計 | 178,090,191,772 | 205,086,373,886 |
| 純資産の部合計 | 178,090,191,772 | 205,086,373,886 |
| 負債・純資産合計 | 181,290,889,550 | 207,417,817,053 |
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