UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)の純資産の部合計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2009年10月26日: 4億7477万
2010年4月26日 +999.99%: 64億2140万
2010年10月25日 -4.14%: 61億5569万
2011年4月25日 -84.07%: 9億8055万
2011年10月25日 +25.26%: 12億2821万
2012年4月25日 +999.99%: 1239億4714万
2012年10月25日 -10.6%: 1108億1097万
2013年4月25日 -99.42%: 6億3859万
2013年10月25日 +999.99%: 578億9382万
2014年4月25日 +207.62%: 1780億9019万
2014年10月27日 +15.16%: 2050億8637万
2015年4月27日 +5.83%: 2170億3710万
2015年10月26日 -5.49%: 2051億1521万
2016年4月25日 +2.52%: 2102億7598万
2016年10月25日 +26.82%: 2666億6339万
2017年4月25日 +1.24%: 2699億6076万
2017年10月25日 -4.51%: 2577億7452万
2018年4月25日 -16.73%: 2146億4886万
2018年10月25日 -16.76%: 1786億6562万
2019年4月25日 -9.89%: 1609億8792万
2019年10月25日 -10.06%: 1447億9493万
2020年4月27日 -11.24%: 1285億2136万
2020年10月26日 -2.41%: 1254億2412万
2021年4月26日 -7.01%: 1166億3497万
2021年10月25日 -6.07%: 1095億5688万
2022年4月25日 -18.28%: 895億2994万
2022年10月25日 -18.93%: 725億7884万
2023年4月25日 -1.35%: 716億41万
2023年10月25日 -16.79%: 595億7766万
2024年4月25日 -6.23%: 558億6507万
2024年10月25日 -8.64%: 510億3614万
2025年4月25日 -11.21%: 453億1723万
2025年10月27日 -5.1%: 430億557万

個別

2013年10月25日: 144億4291万
2014年4月25日 +9.81%: 158億6009万
2014年10月27日 +20.14%: 190億5375万
2015年4月27日 +8.3%: 206億3558万
2015年10月26日 -5.23%: 195億5625万
2016年4月25日 +7.26%: 209億7624万
2016年10月25日 +43.12%: 300億2016万
2017年4月25日 +9.24%: 327億9317万
2017年10月25日 -2.37%: 320億1506万
2018年4月25日 -11.99%: 281億7610万
2018年10月25日 -16.43%: 235億4551万
2019年4月25日 -5.07%: 223億5145万
2019年10月25日 -8.67%: 204億1293万
2020年4月27日 -8.06%: 187億6843万
2020年10月26日 -1%: 185億8165万
2021年4月26日 -4.79%: 176億9138万
2021年10月25日 -3.08%: 171億4603万
2022年4月25日 -15.01%: 145億7187万
2022年10月25日 -15.15%: 123億6388万
2023年4月25日 +4.11%: 128億7150万
2023年10月25日 -13.52%: 111億3134万
2024年4月25日 -4.16%: 106億6787万
2024年10月25日 -7.94%: 98億2044万
2025年4月25日 -11.97%: 86億4491万
2025年10月27日 -2.25%: 84億5017万

個別

2013年10月25日: 529億8315万
2014年4月25日 -4.71%: 504億8998万
2014年10月27日 +1.25%: 511億2024万
2015年4月27日 -4.94%: 485億9318万
2015年10月26日 -19.81%: 389億6729万
2016年4月25日 -11.12%: 346億3413万
2016年10月25日 -9.69%: 312億7662万
2017年4月25日 -6.18%: 293億4314万
2017年10月25日 -4.48%: 280億2744万
2018年4月25日 -22.29%: 217億8030万
2018年10月25日 -16.64%: 181億5646万
2019年4月25日 -8.01%: 167億171万
2019年10月25日 -12.3%: 146億4699万
2020年4月27日 -19.67%: 117億6580万
2020年10月26日 +2%: 120億101万
2021年4月26日 +3.21%: 123億8654万
2021年10月25日 -5.41%: 117億1613万
2022年4月25日 -9.82%: 105億6604万
2022年10月25日 -17.28%: 87億3972万
2023年4月25日 -2.66%: 85億698万
2023年10月25日 -10.21%: 76億3873万
2024年4月25日 +6.91%: 81億6643万
2024年10月25日 -3.2%: 79億527万
2025年4月25日 -18.14%: 64億7128万
2025年10月27日 +6.66%: 69億214万

個別

2013年10月25日: 21億4879万
2014年4月25日 -4.65%: 20億4887万
2014年10月27日 -5.14%: 19億4357万
2015年4月27日 -2.1%: 19億283万
2015年10月26日 -9.06%: 17億3051万
2016年4月25日 -7.13%: 16億709万
2016年10月25日 +16.37%: 18億7017万
2017年4月25日 -12.64%: 16億3382万
2017年10月25日 +1.83%: 16億6369万
2018年4月25日 -10.69%: 14億8587万
2018年10月25日 -12.99%: 12億9291万
2019年4月25日 -4.21%: 12億3843万
2019年10月25日 -7.56%: 11億4478万
2020年4月27日 -13.6%: 9億8912万
2020年10月26日 +4.87%: 10億3734万
2021年4月26日 +2.33%: 10億6155万
2021年10月25日 +0.81%: 10億7013万
2022年4月25日 -4.2%: 10億2524万
2022年10月25日 -11.58%: 9億652万
2023年4月25日 +0.36%: 9億975万
2023年10月25日 -5.81%: 8億5688万
2024年4月25日 +26.74%: 10億8596万
2024年10月25日 +0.59%: 10億9238万
2025年4月25日 -14.17%: 9億3763万
2025年10月27日 -19.16%: 7億5794万

個別

2013年10月25日: 578億9382万
2014年4月25日 -10.09%: 520億5088万
2014年10月27日 -17.48%: 429億5348万
2015年4月27日 -18.62%: 349億5487万
2015年10月26日 -35.64%: 224億9701万
2016年4月25日 -9.87%: 202億7711万
2016年10月25日 +4.45%: 211億7877万
2017年4月25日 -3.95%: 203億4216万
2017年10月25日 -6.38%: 190億4527万
2018年4月25日 -20%: 152億3655万
2018年10月25日 -15.54%: 128億6916万
2019年4月25日 -11.21%: 114億2612万
2019年10月25日 -10.64%: 102億1079万
2020年4月27日 -36.38%: 64億9612万
2020年10月26日 -10.57%: 58億959万
2021年4月26日 -8.29%: 53億2799万
2021年10月25日 -5.65%: 50億2670万
2022年4月25日 +11.39%: 55億9920万
2022年10月25日 -11.4%: 49億6108万
2023年4月25日 -3.6%: 47億8253万
2023年10月25日 -0.47%: 47億6003万
2024年4月25日 +1.1%: 48億1262万
2024年10月25日 -12.64%: 42億425万
2025年4月25日 -12.87%: 36億6321万
2025年10月27日 +15.73%: 42億3960万

個別

2013年10月25日: 22億9324万
2014年4月25日 +1.06%: 23億1748万
2014年10月27日 -20.1%: 18億5158万
2015年4月27日 -21.42%: 14億5500万
2015年10月26日 -22.36%: 11億2973万
2016年4月25日 +5.32%: 11億8980万
2016年10月25日 +21.6%: 14億4682万
2017年4月25日 -4.28%: 13億8483万
2017年10月25日 +6.02%: 14億6822万
2018年4月25日 -18.2%: 12億103万
2018年10月25日 -5.37%: 11億3659万
2019年4月25日 -2.06%: 11億1315万
2019年10月25日 -3.95%: 10億6920万
2020年4月27日 -31.36%: 7億3390万
2020年10月26日 -6.93%: 6億8305万
2021年4月26日 -17.53%: 5億6333万
2021年10月25日 +1.25%: 5億7039万
2022年4月25日 +16.1%: 6億6221万
2022年10月25日 -5.3%: 6億2709万
2023年4月25日 +1.96%: 6億3939万
2023年10月25日 +5.13%: 6億7222万
2024年4月25日 +9.42%: 7億3557万
2024年10月25日 -8.76%: 6億7112万
2025年4月25日 -4.46%: 6億4121万
2025年10月27日 +21.8%: 7億8098万

個別

2013年10月25日: 4億8022万
2014年4月25日 -17.89%: 3億9431万
2014年10月27日 -6.45%: 3億6888万
2015年4月27日 -14.77%: 3億1441万
2015年10月26日 -13.82%: 2億7096万
2016年4月25日 -14.82%: 2億3079万
2016年10月25日 -9.19%: 2億959万
2017年4月25日 +21.54%: 2億5473万
2017年10月25日 -15.33%: 2億1567万
2018年4月25日 -6.47%: 2億171万
2018年10月25日 -15.46%: 1億7053万
2019年4月25日 +0.2%: 1億7088万
2019年10月25日 -14.52%: 1億4606万
2020年4月27日 -32.85%: 9807万
2020年10月26日 +7.39%: 1億532万
2021年4月26日 +12.76%: 1億1876万
2021年10月25日 +40.78%: 1億6720万
2022年4月25日 -39.28%: 1億152万
2022年10月25日 -13.3%: 8801万
2023年4月25日 -14.93%: 7487万
2023年10月25日 -1.03%: 7410万
2024年4月25日 +7.44%: 7961万
2024年10月25日 +10.92%: 8831万
2025年4月25日 -7.18%: 8197万
2025年10月27日 +17.37%: 9620万

個別

2013年10月25日: 5009万
2014年4月25日 -9.59%: 4528万
2014年10月27日 +8.03%: 4892万
2015年4月27日 -54.73%: 2214万
2015年10月26日 -9.55%: 2003万
2016年4月25日 -11.3%: 1776万
2016年10月25日 +4.23%: 1852万
2017年4月25日 +5.04%: 1945万
2017年10月25日 +20.98%: 2353万
2018年4月25日 +8.9%: 2562万
2018年10月25日 -6.44%: 2397万
2019年4月25日 -9.23%: 2176万
2019年10月25日 -2.77%: 2116万
2020年4月27日 -19.46%: 1704万
2020年10月26日 -5.88%: 1603万
2021年4月26日 -34.57%: 1049万
2021年10月25日 +0.96%: 1059万
2022年4月25日 -18.06%: 868万
2022年10月25日 -24.34%: 656万
2023年4月25日 +1.26%: 665万
2023年10月25日 +5.05%: 698万
2024年4月25日 +7.48%: 750万
2024年10月25日 +11.91%: 840万
2025年4月25日 +198.21%: 2506万
2025年10月27日 +27.76%: 3201万

個別

2013年10月25日: 69億5396万
2014年4月25日 -12.13%: 61億1032万
2014年10月27日 +1.89%: 62億2593万
2015年4月27日 -18.39%: 50億8085万
2015年10月26日 -20.76%: 40億2590万
2016年4月25日 -20.03%: 32億1942万
2016年10月25日 -19.25%: 25億9975万
2017年4月25日 +11.83%: 29億720万
2017年10月25日 +124.95%: 65億3989万
2018年4月25日 -14.58%: 55億8657万
2018年10月25日 -33.1%: 37億3741万
2019年4月25日 +2.41%: 38億2741万
2019年10月25日 -3.72%: 36億8496万
2020年4月27日 -25.15%: 27億5822万
2020年10月26日 -27.98%: 19億8646万
2021年4月26日 -11.54%: 17億5714万
2021年10月25日 -8.29%: 16億1140万
2022年4月25日 -43.63%: 9億839万
2022年10月25日 -9.55%: 8億2166万
2023年4月25日 -1.41%: 8億1011万
2023年10月25日 -14.08%: 6億9606万
2024年4月25日 -5.21%: 6億5976万
2024年10月25日 -0.77%: 6億5468万
2025年4月25日 -21.2%: 5億1590万
2025年10月27日 +2.68%: 5億2974万

個別

2013年10月25日: 4億941万
2014年4月25日 -2.09%: 4億84万
2014年10月27日 +39.58%: 5億5950万
2015年4月27日 -25.31%: 4億1787万
2015年10月26日 -36.47%: 2億6549万
2016年4月25日 -23.37%: 2億343万
2016年10月25日 -15.53%: 1億7185万
2017年4月25日 -9.27%: 1億5591万
2017年10月25日 +219.06%: 4億9746万
2018年4月25日 -8.32%: 4億5607万
2018年10月25日 -35.69%: 2億9331万
2019年4月25日 +13.55%: 3億3305万
2019年10月25日 -5.55%: 3億1458万
2020年4月27日 -35.26%: 2億366万
2020年10月26日 -18.36%: 1億6628万
2021年4月26日 -32.78%: 1億1177万
2021年10月25日 -17.82%: 9184万
2022年4月25日 -43.71%: 5170万
2022年10月25日 -3.09%: 5010万
2023年4月25日 +9.07%: 5464万
2023年10月25日 -3.82%: 5256万
2024年4月25日 +26.43%: 6645万
2024年10月25日 +66.64%: 1億1074万
2025年4月25日 -36.91%: 6986万
2025年10月27日 +23.99%: 8662万

個別

2013年10月25日: 431万
2014年4月25日 -0.17%: 431万
2014年10月27日 +999.99%: 1億410万
2015年4月27日 +999.99%: 35億3678万
2015年10月26日 +60.32%: 56億7030万
2016年4月25日 +18.45%: 67億1663万
2016年10月25日 +15.35%: 77億4777万
2017年4月25日 +7.1%: 82億9775万
2017年10月25日 +3.86%: 86億1769万
2018年4月25日 -31.41%: 59億1094万
2018年10月25日 -12.18%: 51億9081万
2019年4月25日 -3.35%: 50億1708万
2019年10月25日 -1.62%: 49億3591万
2020年4月27日 -15.57%: 41億6735万
2020年10月26日 -6.07%: 39億1425万
2021年4月26日 -11.05%: 34億8154万
2021年10月25日 -5.19%: 33億89万
2022年4月25日 -12.56%: 28億8617万
2022年10月25日 +2.91%: 29億7012万
2023年4月25日 -1.4%: 29億2851万
2023年10月25日 +6.22%: 31億1077万
2024年4月25日 +9.47%: 34億532万
2024年10月25日 +2.97%: 35億641万
2025年4月25日 -9.1%: 31億8717万
2025年10月27日 -1.54%: 31億3823万

個別

2014年10月27日: 2億5252万
2015年4月27日 +353.51%: 11億4524万
2015年10月26日 +10.71%: 12億6787万
2016年4月25日 +13.19%: 14億3509万
2016年10月25日 +4.9%: 15億543万
2017年4月25日 -1.27%: 14億8631万
2017年10月25日 -6.38%: 13億9154万
2018年4月25日 -13.45%: 12億433万
2018年10月25日 +4.62%: 12億5995万
2019年4月25日 +6.56%: 13億4261万
2019年10月25日 +3.44%: 13億8883万
2020年4月27日 -6.51%: 12億9836万
2020年10月26日 -0.68%: 12億8959万
2021年4月26日 -3%: 12億5089万
2021年10月25日 +4.9%: 13億1219万
2022年4月25日 -0.22%: 13億929万
2022年10月25日 -3.58%: 12億6242万
2023年4月25日 +22.56%: 15億4723万
2023年10月25日 -3.15%: 14億9856万
2024年4月25日 +5.76%: 15億8485万
2024年10月25日 -3.99%: 15億2160万
2025年4月25日 -1.03%: 15億595万
2025年10月27日 +25.49%: 18億8975万

個別

2014年10月27日: 8068万
2015年4月27日 -11.13%: 7169万
2015年10月26日 +15.58%: 8286万
2016年4月25日 -32.44%: 5598万
2016年10月25日 -13%: 4871万
2017年4月25日 +30.56%: 6359万
2017年10月25日 -1.51%: 6263万
2018年4月25日 +38.46%: 8672万
2018年10月25日 -9.7%: 7831万
2019年4月25日 -7%: 7283万
2019年10月25日 -2.81%: 7078万
2020年4月27日 -5.93%: 6658万
2020年10月26日 +9.07%: 7262万
2021年4月26日 -35.31%: 4698万
2021年10月25日 -0.79%: 4661万
2022年4月25日 -8.45%: 4267万
2022年10月25日 -5.69%: 4024万
2023年4月25日 +7.19%: 4313万
2023年10月25日 +1.38%: 4373万
2024年4月25日 +6.79%: 4670万
2024年10月25日 -84.84%: 708万
2025年4月25日 -40.45%: 421万
2025年10月27日 +41.5%: 596万

個別

2014年10月27日: 537万
2015年4月27日 +18.88%: 638万
2015年10月26日 +126.37%: 1446万
2016年4月25日 -36.54%: 917万
2016年10月25日 -4.48%: 876万
2017年4月25日 +112.06%: 1859万
2017年10月25日 +21.11%: 2251万
2018年4月25日 -43.63%: 1269万
2018年10月25日 -24.64%: 956万
2019年4月25日 -2.51%: 932万
2019年10月25日 -76.83%: 216万
2020年4月27日 -10.99%: 192万
2020年10月26日 -73.28%: 51万
2021年4月26日 +90.22%: 97万
2021年10月25日 +203.27%: 296万
2022年4月25日 -14.7%: 252万
2022年10月25日 -7.45%: 233万
2023年4月25日 +8.62%: 254万
2023年10月25日 -1.04%: 251万
2024年4月25日 +10.01%: 276万
2024年10月25日 -75.96%: 66万
2025年4月25日 -16.56%: 55万
2025年10月27日 +204.67%: 169万

個別

2014年10月27日: 2億5904万
2015年4月27日 -2.03%: 2億5379万
2015年10月26日 -29.83%: 1億7808万
2016年4月25日 -22.03%: 1億3885万
2016年10月25日 +3.36%: 1億4351万
2017年4月25日 +120.57%: 3億1654万
2017年10月25日 -7.06%: 2億9421万
2018年4月25日 -8.75%: 2億6846万
2018年10月25日 -45.45%: 1億4643万
2019年4月25日 -2.77%: 1億4237万
2019年10月25日 -9.81%: 1億2841万
2020年4月27日 +33.28%: 1億7115万
2020年10月26日 +22.96%: 2億1045万
2021年4月26日 +4.19%: 2億1926万
2021年10月25日 -4.69%: 2億898万
2022年4月25日 -4.12%: 2億37万
2022年10月25日 +0.71%: 2億179万
2023年4月25日 +0.67%: 2億315万
2023年10月25日 -54.48%: 9247万
2024年4月25日 +6.13%: 9814万
2024年10月25日 -45.16%: 5382万
2025年4月25日 -15.49%: 4548万
2025年10月27日 +20.14%: 5464万

個別

2014年10月27日: 1608万
2015年4月27日 +24.27%: 1999万
2015年10月26日 +25.56%: 2510万
2016年4月25日 -24.09%: 1905万
2016年10月25日 -3.11%: 1846万
2017年4月25日 +80.54%: 3333万
2017年10月25日 +125.08%: 7503万
2018年4月25日 -2.91%: 7284万
2018年10月25日 -10.8%: 6497万
2019年4月25日 -30.91%: 4489万
2019年10月25日 +5.22%: 4723万
2020年4月27日 -39.04%: 2879万
2020年10月26日 +39.15%: 4007万
2021年4月26日 +4.04%: 4168万
2021年10月25日 -24.3%: 3155万
2022年4月25日 -5.83%: 2971万
2022年10月25日 -8.07%: 2731万
2023年4月25日 +6.74%: 2915万
2023年10月25日 +27.45%: 3716万
2024年4月25日 +29.32%: 4805万
2024年10月25日 -2.42%: 4689万
2025年4月25日 -10.88%: 4179万
2025年10月27日 +15.88%: 4843万

個別

2014年10月27日: 1億410万
2015年4月27日 -98.09%: 199万
2015年10月26日 -5.48%: 188万
2016年4月25日 +51.6%: 285万
2016年10月25日 -29.45%: 201万
2017年4月25日 -79.63%: 41万
2017年10月25日 +22.55%: 50万
2018年4月25日 -18.46%: 41万