純資産

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
イ)受益者の解約により各ファンドの純資産総額が30億円を下回ることとなったとき
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき

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#2 その他の手数料等（連結）

6.ファンドの受益者に対して行う公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用
委託会社は、上記1.から6.の諸費用の支払いをファンドのために行い、その金額を合理的に見積った結果、信託財産の純資産総額に対して年率0.1%を上限とする額を、かかる諸費用の合計額とみなして、実際または予想される費用額を上限として、ファンドより受領することができます。ただし、委託会社は、信託財産の規模等を考慮して、信託の設定時および期中に、随時係る諸費用の年率を見直し、これを変更することができます。
上記1.から6.の諸費用は、ファンドの計算期間を通じて毎日計上されます。かかる諸費用は、毎計算期末または信託終了時に、信託財産中から委託会社に対して支弁されます。

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#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2026年4月末現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
単位型株式投資信託	29	31,577
追加型株式投資信託	73	477,670
合計	102	509,247

2026/07/24 9:03

#4 信託報酬等（連結）

① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.968%(税抜0.88%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分

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#5 投資リスク（連結）

③ 分配金に関する留意点
分配金は計算期間中に発生した信託報酬等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)を超過して支払われる場合がありますので、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。受益者のファンドの購入価額によっては、分配金はその支払いの一部ないし全てが実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。また、ファンドの購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。なお、分配金の支払いは純資産総額から行われますので、分配金支払いにより純資産総額は減少することになり、基準価額が下落する要因となります。
④ 流動性リスクに関する留意点

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#6 投資制限（連結）

4)デリバティブの直接利用は行いません。
5)同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。ただし、当該投資信託証券が一般社団法人資産運用業協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
6)一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。

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#7 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	249,531,513	0.65
合計(純資産総額)		38,381,607,751	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン38,130,509,94499.35日本1,566,2940.00小計38,132,076,23899.35現金・預金・その他の資産(負債控除後)―249,531,5130.65合計(純資産総額)38,381,607,751100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/07/24 9:03

#8 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	137,860,107	1.81
合計(純資産総額)		7,636,284,556	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン7,497,926,10498.19日本498,3450.01小計7,498,424,44998.19現金・預金・その他の資産(負債控除後)―137,860,1071.81合計(純資産総額)7,636,284,556100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/07/24 9:03

#9 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	106,917,612	1.39
合計(純資産総額)		7,682,112,100	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン7,574,617,06998.60日本577,4190.01小計7,575,194,48898.61現金・預金・その他の資産(負債控除後)―106,917,6121.39合計(純資産総額)7,682,112,100100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/07/24 9:03

#10 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,518,718	2.08
合計(純資産総額)		841,154,916	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン823,535,07097.91日本101,1280.01小計823,636,19897.92現金・預金・その他の資産(負債控除後)―17,518,7182.08合計(純資産総額)841,154,916100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/07/24 9:03

#11 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	96,000,164	1.88
合計(純資産総額)		5,100,605,673	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン5,004,119,79098.11日本485,7190.01小計5,004,605,50998.12現金・預金・その他の資産(負債控除後)―96,000,1641.88合計(純資産総額)5,100,605,673100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/07/24 9:03

#12 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,018,797	2.02
合計(純資産総額)		893,930,373	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン875,810,44897.97日本101,1280.01小計875,911,57697.98現金・預金・その他の資産(負債控除後)―18,018,7972.02合計(純資産総額)893,930,373100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/07/24 9:03

#13 投資状況-007

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,807,460	2.76
合計(純資産総額)		101,683,459	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン98,854,34497.22日本21,6550.02小計98,875,99997.24現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,807,4602.76合計(純資産総額)101,683,459100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/07/24 9:03

#14 投資状況-008

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	636,248	2.83
合計(純資産総額)		22,485,923	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン21,838,50097.12日本11,1750.05小計21,849,67597.17現金・預金・その他の資産(負債控除後)―636,2482.83合計(純資産総額)22,485,923100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/07/24 9:03

#15 投資状況-009

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,723,139	1.16
合計(純資産総額)		495,268,731	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン489,245,88098.78日本299,7120.06小計489,545,59298.84現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,723,1391.16合計(純資産総額)495,268,731100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/07/24 9:03

#16 投資状況-010

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,488,078	2.57
合計(純資産総額)		96,651,407	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン94,142,22097.40日本21,1090.02小計94,163,32997.43現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,488,0782.57合計(純資産総額)96,651,407100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/07/24 9:03

#17 投資状況-011

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	54,973,267	1.75
合計(純資産総額)		3,149,621,202	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン3,094,646,94298.25日本9930.00小計3,094,647,93598.25現金・預金・その他の資産(負債控除後)―54,973,2671.75合計(純資産総額)3,149,621,202100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/07/24 9:03

#18 投資状況-012

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,055,369	1.48
合計(純資産総額)		1,764,966,194	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン1,738,909,83298.52日本9930.00小計1,738,910,82598.52現金・預金・その他の資産(負債控除後)―26,055,3691.48合計(純資産総額)1,764,966,194100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/07/24 9:03

#19 投資状況-013

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	369,594	5.73
合計(純資産総額)		6,450,976	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン6,080,38994.26日本9930.02小計6,081,38294.27現金・預金・その他の資産(負債控除後)―369,5945.73合計(純資産総額)6,450,976100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/07/24 9:03

#20 投資状況-014

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	120,092	6.63
合計(純資産総額)		1,810,743	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン1,689,65893.31日本9930.05小計1,690,65193.37現金・預金・その他の資産(負債控除後)―120,0926.63合計(純資産総額)1,810,743100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/07/24 9:03

#21 投資状況-015

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,820,395	3.13
合計(純資産総額)		58,090,918	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン56,269,53096.86日本9930.00小計56,270,52396.87現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,820,3953.13合計(純資産総額)58,090,918100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/07/24 9:03

#22 投資状況-016

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,442,140	2.80
合計(純資産総額)		51,544,618	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン50,101,48597.20日本9930.00小計50,102,47897.20現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,442,1402.80合計(純資産総額)51,544,618100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2026/07/24 9:03

#23 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)委託者報酬
委託者報酬は、投資信託約款に基づき一定の期間にわたる運用により履行義務が充足されると判断しているため、投資信託の日々の純資産総額に信託報酬率を乗じた金額で収益を認識しております。
(2)運用受託報酬

2026/07/24 9:03

#24 注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

e>当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。(貸借対照表に関する注記)

項目		前期2025年10月27日現在	当期2026年 4月27日現在
1.	特定期間末日における受益権の総数	65,954,801,853口	60,983,888,497口
2.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は22,949,223,839円です。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は22,499,263,137円です。
3.	特定期間末日における1口当たり純資産額	0.6520円	0.6311円
	(1万口当たり純資産額)	(6,520円)	(6,311円)

2026/07/24 9:03

#25 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第15特定期間末(2016年10月25日)266,663267,8020.93610.9401第16特定期間末(2017年 4月25日)269,960271,1710.89190.8959第17特定期間末(2017年10月25日)257,774258,3590.88070.8827第18特定期間末(2018年 4月25日)214,648215,1590.84150.8435第19特定期間末(2018年10月25日)178,665179,1040.81430.8163第20特定期間末(2019年 4月25日)160,987161,1800.83750.8385第21特定期間末(2019年10月25日)144,794144,9610.87060.8716第22特定期間末(2020年 4月27日)128,521128,6700.86400.8650第23特定期間末(2020年10月26日)125,424125,5630.89730.8983第24特定期間末(2021年 4月26日)116,634116,7670.88320.8842第25特定期間末(2021年10月25日)109,556109,6810.87890.8799第26特定期間末(2022年 4月25日)89,52989,6460.76670.7677第27特定期間末(2022年10月25日)72,57872,6880.66170.6627第28特定期間末(2023年 4月25日)71,60071,7030.69590.6969第29特定期間末(2023年10月25日)59,57759,6710.63310.6341第30特定期間末(2024年 4月25日)55,86555,9500.65240.6534第31特定期間末(2024年10月25日)51,03651,1130.65560.6566第32特定期間末(2025年 4月25日)45,31745,3880.63240.6334第33特定期間末(2025年10月27日)43,00543,0710.65200.6530第34特定期間末(2026年 4月27日)38,48438,5450.63110.63212025年 4月末日45,670―0.6376―5月末日44,806―0.6332―6月末日44,674―0.6402―7月末日44,010―0.6411―8月末日43,370―0.6423―9月末日43,057―0.6449―10月末日42,802―0.6507―11月末日42,010―0.6463―12月末日40,975―0.6414―2026年 1月末日40,426―0.6403―2月末日40,256―0.6451―3月末日38,424―0.6225―4月末日38,381―0.6298―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2026/07/24 9:03

#26 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第15計算期間末(2016年10月25日)30,02030,0431.29001.2910第16計算期間末(2017年 4月25日)32,79332,8191.26151.2625第17計算期間末(2017年10月25日)32,01532,0401.27601.2770第18計算期間末(2018年 4月25日)28,17628,1981.23501.2360第19計算期間末(2018年10月25日)23,54523,5641.21151.2125第20計算期間末(2019年 4月25日)22,35122,3691.25581.2568第21計算期間末(2019年10月25日)20,41220,4281.31341.3144第22計算期間末(2020年 4月27日)18,76818,7821.31141.3124第23計算期間末(2020年10月26日)18,58118,5951.37011.3711第24計算期間末(2021年 4月26日)17,69117,7041.35671.3577第25計算期間末(2021年10月25日)17,14617,1581.35791.3589第26計算期間末(2022年 4月25日)14,57114,5841.19171.1927第27計算期間末(2022年10月25日)12,36312,3751.03611.0371第28計算期間末(2023年 4月25日)12,87112,8831.09771.0987第29計算期間末(2023年10月25日)11,13111,1421.00671.0077第30計算期間末(2024年 4月25日)10,66710,6781.04511.0461第31計算期間末(2024年10月25日)9,8209,8291.05881.0598第32計算期間末(2025年 4月25日)8,6448,6531.03031.0313第33計算期間末(2025年10月27日)8,4508,4581.07111.0721第34計算期間末(2026年 4月27日)7,6697,6761.04501.04602025年 4月末日8,678―1.0386―5月末日8,516―1.0331―6月末日8,535―1.0462―7月末日8,474―1.0492―8月末日8,424―1.0529―9月末日8,426―1.0587―10月末日8,431―1.0689―11月末日8,216―1.0633―12月末日8,080―1.0569―2026年 1月末日7,951―1.0567―2月末日7,932―1.0662―3月末日7,596―1.0305―4月末日7,636―1.0429―

2026/07/24 9:03

#27 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第15特定期間末(2016年10月25日)31,27631,5360.72200.7280第16特定期間末(2017年 4月25日)29,34329,5890.71580.7218第17特定期間末(2017年10月25日)28,02728,1400.74690.7499第18特定期間末(2018年 4月25日)21,78021,8780.66580.6688第19特定期間末(2018年10月25日)18,15618,2440.62100.6240第20特定期間末(2019年 4月25日)16,70116,7820.62300.6260第21特定期間末(2019年10月25日)14,64614,7190.60420.6072第22特定期間末(2020年 4月27日)11,76511,8310.53600.5390第23特定期間末(2020年10月26日)12,00112,0610.59110.5941第24特定期間末(2021年 4月26日)12,38612,4440.63870.6417第25特定期間末(2021年10月25日)11,71611,7710.63620.6392第26特定期間末(2022年 4月25日)10,56610,6180.60140.6044第27特定期間末(2022年10月25日)8,7398,7900.51340.5164第28特定期間末(2023年 4月25日)8,5068,5570.50950.5125第29特定期間末(2023年10月25日)7,6387,6850.48970.4927第30特定期間末(2024年 4月25日)8,1668,2120.53470.5377第31特定期間末(2024年10月25日)7,9057,9490.53860.5416第32特定期間末(2025年 4月25日)6,4716,5130.46430.4673第33特定期間末(2025年10月27日)6,9026,9420.51820.5212第34特定期間末(2026年 4月27日)7,6597,7000.56850.57152025年 4月末日6,603―0.4734―5月末日6,623―0.4748―6月末日6,754―0.4877―7月末日6,734―0.4973―8月末日6,689―0.4940―9月末日6,804―0.5057―10月末日6,946―0.5249―11月末日6,872―0.5244―12月末日6,962―0.5373―2026年 1月末日7,345―0.5532―2月末日7,658―0.5696―3月末日7,275―0.5424―4月末日7,682―0.5701―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#28 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第15計算期間末(2016年10月25日)1,8701,8711.68121.6822第16計算期間末(2017年 4月25日)1,6331,6341.74951.7505第17計算期間末(2017年10月25日)1,6631,6641.90761.9086第18計算期間末(2018年 4月25日)1,4851,4861.74321.7442第19計算期間末(2018年10月25日)1,2921,2931.67041.6714第20計算期間末(2019年 4月25日)1,2381,2391.72341.7244第21計算期間末(2019年10月25日)1,1441,1451.72111.7221第22計算期間末(2020年 4月27日)9899891.57281.5738第23計算期間末(2020年10月26日)1,0371,0371.78661.7876第24計算期間末(2021年 4月26日)1,0611,0621.98381.9848第25計算期間末(2021年10月25日)1,0701,0702.03152.0325第26計算期間末(2022年 4月25日)1,0251,0251.97841.9794第27計算期間末(2022年10月25日)9069071.74291.7439第28計算期間末(2023年 4月25日)9099101.78851.7895第29計算期間末(2023年10月25日)8568571.77871.7797第30計算期間末(2024年 4月25日)1,0851,0862.00742.0084第31計算期間末(2024年10月25日)1,0921,0922.08822.0892第32計算期間末(2025年 4月25日)9379381.86481.8658第33計算期間末(2025年10月27日)7577582.15892.1599第34計算期間末(2026年 4月27日)8388382.44712.44812025年 4月末日956―1.9013―5月末日963―1.9190―6月末日990―1.9834―7月末日756―2.0370―8月末日759―2.0359―9月末日755―2.0955―10月末日768―2.1870―11月末日770―2.1972―12月末日793―2.2646―2026年 1月末日819―2.3437―2月末日846―2.4261―3月末日810―2.3228―4月末日841―2.4537―

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#29 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第15特定期間末(2016年10月25日)21,17821,3280.56540.5694第16特定期間末(2017年 4月25日)20,34220,4780.59570.5997第17特定期間末(2017年10月25日)19,04519,1700.60700.6110第18特定期間末(2018年 4月25日)15,23615,3530.52270.5267第19特定期間末(2018年10月25日)12,86912,9740.48640.4904第20特定期間末(2019年 4月25日)11,42611,5250.46140.4654第21特定期間末(2019年10月25日)10,21010,3020.44480.4488第22特定期間末(2020年 4月27日)6,4966,5580.31130.3143第23特定期間末(2020年10月26日)5,8095,8670.29900.3020第24特定期間末(2021年 4月26日)5,3275,3630.29910.3011第25特定期間末(2021年10月25日)5,0265,0600.30010.3021第26特定期間末(2022年 4月25日)5,5995,6290.36750.3695第27特定期間末(2022年10月25日)4,9614,9900.34310.3451第28特定期間末(2023年 4月25日)4,7824,8100.34500.3470第29特定期間末(2023年10月25日)4,7604,7860.36510.3671第30特定期間末(2024年 4月25日)4,8124,8370.39030.3923第31特定期間末(2024年10月25日)4,2044,2270.35760.3596第32特定期間末(2025年 4月25日)3,6633,6850.33020.3322第33特定期間末(2025年10月27日)4,2394,2600.39980.4018第34特定期間末(2026年 4月27日)5,0785,1010.44820.45022025年 4月末日3,734―0.3361―5月末日3,765―0.3407―6月末日3,919―0.3560―7月末日3,915―0.3617―8月末日4,012―0.3726―9月末日4,132―0.3861―10月末日4,264―0.4022―11月末日4,314―0.4079―12月末日4,169―0.3966―2026年 1月末日4,530―0.4157―2月末日4,869―0.4341―3月末日4,814―0.4232―4月末日5,100―0.4497―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#30 純資産の推移-006

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第15計算期間末(2016年10月25日)1,4461,4471.54531.5463第16計算期間末(2017年 4月25日)1,3841,3851.69611.6971第17計算期間末(2017年10月25日)1,4681,4691.79701.7980第18計算期間末(2018年 4月25日)1,2011,2011.61261.6136第19計算期間末(2018年10月25日)1,1361,1371.57711.5781第20計算期間末(2019年 4月25日)1,1131,1131.57371.5747第21計算期間末(2019年10月25日)1,0691,0691.59881.5998第22計算期間末(2020年 4月27日)7337341.17441.1754第23計算期間末(2020年10月26日)6836831.19261.1936第24計算期間末(2021年 4月26日)5635631.25731.2583第25計算期間末(2021年10月25日)5705701.30741.3084第26計算期間末(2022年 4月25日)6626621.66131.6623第27計算期間末(2022年10月25日)6276271.60551.6065第28計算期間末(2023年 4月25日)6396391.67301.6740第29計算期間末(2023年10月25日)6726721.82731.8283第30計算期間末(2024年 4月25日)7357352.01252.0135第31計算期間末(2024年10月25日)6716711.90371.9047第32計算期間末(2025年 4月25日)6416411.82111.8221第33計算期間末(2025年10月27日)7807812.27212.2731第34計算期間末(2026年 4月27日)8908912.62042.62142025年 4月末日652―1.8535―5月末日659―1.8897―6月末日692―1.9847―7月末日704―2.0277―8月末日724―2.0993―9月末日751―2.1850―10月末日785―2.2854―11月末日796―2.3284―12月末日777―2.2753―2026年 1月末日817―2.3964―2月末日857―2.5138―3月末日838―2.4637―4月末日893―2.6290―

2026/07/24 9:03

#31 純資産の推移-007

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第15特定期間末(2016年10月25日)2092110.63450.6395第16特定期間末(2017年 4月25日)2542560.70310.7081第17特定期間末(2017年10月25日)2152170.69440.6994第18特定期間末(2018年 4月25日)2012030.71450.7195第19特定期間末(2018年10月25日)1701710.62200.6270第20特定期間末(2019年 4月25日)1701720.63040.6354第21特定期間末(2019年10月25日)1461470.61810.6231第22特定期間末(2020年 4月27日)98980.47290.4759第23特定期間末(2020年10月26日)1051050.55560.5586第24特定期間末(2021年 4月26日)1181190.64040.6434第25特定期間末(2021年10月25日)1671670.65910.6621第26特定期間末(2022年 4月25日)1011020.61730.6203第27特定期間末(2022年10月25日)88880.53170.5347第28特定期間末(2023年 4月25日)74750.51350.5165第29特定期間末(2023年10月25日)74740.50620.5092第30特定期間末(2024年 4月25日)79790.55040.5524第31特定期間末(2024年10月25日)88880.60080.6028第32特定期間末(2025年 4月25日)81820.53300.5350第33特定期間末(2025年10月27日)96960.64330.6453第34特定期間末(2026年 4月27日)1011010.68980.69182025年 4月末日83―0.5394―5月末日86―0.5623―6月末日88―0.5736―7月末日87―0.5905―8月末日88―0.5961―9月末日92―0.6203―10月末日97―0.6489―11月末日98―0.6596―12月末日102―0.6780―2026年 1月末日106―0.7072―2月末日105―0.7189―3月末日97―0.6615―4月末日101―0.6900―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#32 純資産の推移-008

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第15計算期間末(2016年10月25日)18181.20421.2052第16計算期間末(2017年 4月25日)19191.39141.3924第17計算期間末(2017年10月25日)23231.43181.4328第18計算期間末(2018年 4月25日)25251.53601.5370第19計算期間末(2018年10月25日)23231.40051.4015第20計算期間末(2019年 4月25日)21211.48771.4887第21計算期間末(2019年10月25日)21211.53011.5311第22計算期間末(2020年 4月27日)17171.20991.2109第23計算期間末(2020年10月26日)16161.46811.4691第24計算期間末(2021年 4月26日)10101.74661.7476第25計算期間末(2021年10月25日)10101.84731.8483第26計算期間末(2022年 4月25日)881.78071.7817第27計算期間末(2022年10月25日)661.58041.5814第28計算期間末(2023年 4月25日)661.57881.5798第29計算期間末(2023年10月25日)661.61181.6128第30計算期間末(2024年 4月25日)771.79391.7949第31計算期間末(2024年10月25日)881.99771.9987第32計算期間末(2025年 4月25日)25251.80761.8086第33計算期間末(2025年10月27日)32322.22422.2252第34計算期間末(2026年 4月27日)22222.43102.43202025年 4月末日25―1.8295―5月末日26―1.9151―6月末日27―1.9607―7月末日27―2.0246―8月末日29―2.0501―9月末日30―2.1393―10月末日32―2.2434―11月末日33―2.2872―12月末日34―2.3571―2026年 1月末日22―2.4695―2月末日23―2.5180―3月末日21―2.3249―4月末日22―2.4317―

2026/07/24 9:03

#33 純資産の推移-009

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第15特定期間末(2016年10月25日)2,5992,6430.41800.4250第16特定期間末(2017年 4月25日)2,9072,9660.34570.3527第17特定期間末(2017年10月25日)6,5396,6080.33460.3381第18特定期間末(2018年 4月25日)5,5865,6560.27970.2832第19特定期間末(2018年10月25日)3,7373,8020.20240.2059第20特定期間末(2019年 4月25日)3,8273,8800.21470.2177第21特定期間末(2019年10月25日)3,6843,7330.22730.2303第22特定期間末(2020年 4月27日)2,7582,7870.18570.1877第23特定期間末(2020年10月26日)1,9862,0100.16650.1685第24特定期間末(2021年 4月26日)1,7571,7780.16460.1666第25特定期間末(2021年10月25日)1,6111,6320.15560.1576第26特定期間末(2022年 4月25日)9089260.10190.1039第27特定期間末(2022年10月25日)8218300.08810.0891第28特定期間末(2023年 4月25日)8108190.08770.0887第29特定期間末(2023年10月25日)6967000.07870.0792第30特定期間末(2024年 4月25日)6596630.08660.0871第31特定期間末(2024年10月25日)6546570.09900.0995第32特定期間末(2025年 4月25日)5155180.09630.0968第33特定期間末(2025年10月27日)5295320.11460.1151第34特定期間末(2026年 4月27日)4974990.12630.12682025年 4月末日508―0.0976―5月末日511―0.0994―6月末日522―0.1016―7月末日543―0.1056―8月末日543―0.1064―9月末日523―0.1099―10月末日527―0.1155―11月末日531―0.1181―12月末日504―0.1192―2026年 1月末日492―0.1180―2月末日497―0.1223―3月末日494―0.1223―4月末日495―0.1259―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#34 純資産の推移-010

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第15計算期間末(2016年10月25日)1711711.21171.2127第16計算期間末(2017年 4月25日)1551561.12421.1252第17計算期間末(2017年10月25日)4974971.21261.2136第18計算期間末(2018年 4月25日)4564561.08451.0855第19計算期間末(2018年10月25日)2932930.86610.8671第20計算期間末(2019年 4月25日)3333330.99790.9989第21計算期間末(2019年10月25日)3143141.14421.1452第22計算期間末(2020年 4月27日)2032030.99350.9935第23計算期間末(2020年10月26日)1661660.95090.9509第24計算期間末(2021年 4月26日)1111111.00711.0071第25計算期間末(2021年10月25日)91911.02171.0227第26計算期間末(2022年 4月25日)51510.76160.7616第27計算期間末(2022年10月25日)50500.74400.7440第28計算期間末(2023年 4月25日)54540.79250.7925第29計算期間末(2023年10月25日)52520.75960.7596第30計算期間末(2024年 4月25日)66660.86640.8664第31計算期間末(2024年10月25日)1101101.02091.0219第32計算期間末(2025年 4月25日)69691.02371.0247第33計算期間末(2025年10月27日)86861.25181.2528第34計算期間末(2026年 4月27日)96961.41451.41552025年 4月末日70―1.0382―5月末日72―1.0616―6月末日75―1.0904―7月末日78―1.1396―8月末日81―1.1539―9月末日82―1.1968―10月末日87―1.2616―11月末日89―1.2963―12月末日91―1.3146―2026年 1月末日89―1.3071―2月末日91―1.3601―3月末日93―1.3647―4月末日96―1.4104―

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#35 純資産の推移-011

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第5特定期間末(2016年10月25日)7,7477,7980.92290.9289第6特定期間末(2017年 4月25日)8,2978,3510.92750.9335第7特定期間末(2017年10月25日)8,6178,6450.94180.9448第8特定期間末(2018年 4月25日)5,9105,9310.86710.8701第9特定期間末(2018年10月25日)5,1905,2080.87400.8770第10特定期間末(2019年 4月25日)5,0175,0330.89590.8989第11特定期間末(2019年10月25日)4,9354,9520.90500.9080第12特定期間末(2020年 4月27日)4,1674,1810.88990.8929第13特定期間末(2020年10月26日)3,9143,9270.88930.8923第14特定期間末(2021年 4月26日)3,4813,4930.89270.8957第15特定期間末(2021年10月25日)3,3003,3110.92860.9316第16特定期間末(2022年 4月25日)2,8862,8950.90440.9074第17特定期間末(2022年10月25日)2,9702,9790.90750.9105第18特定期間末(2023年 4月25日)2,9282,9380.87760.8806第19特定期間末(2023年10月25日)3,1103,1210.90410.9071第20特定期間末(2024年 4月25日)3,4053,4150.98320.9862第21特定期間末(2024年10月25日)3,5063,5170.99260.9956第22特定期間末(2025年 4月25日)3,1873,1970.91260.9156第23特定期間末(2025年10月27日)3,1383,1471.01531.0183第24特定期間末(2026年 4月27日)3,1653,1751.03551.03852025年 4月末日3,234―0.9253―5月末日3,202―0.9258―6月末日3,113―0.9377―7月末日3,155―0.9633―8月末日3,076―0.9604―9月末日3,071―0.9781―10月末日3,137―1.0146―11月末日3,211―1.0300―12月末日3,144―1.0259―2026年 1月末日3,070―1.0043―2月末日3,126―1.0310―3月末日3,097―1.0208―4月末日3,149―1.0292―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#36 純資産の推移-012

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第5計算期間末(2016年10月25日)1,5051,5061.07961.0806第6計算期間末(2017年 4月25日)1,4861,4871.12641.1274第7計算期間末(2017年10月25日)1,3911,3921.18361.1846第8計算期間末(2018年 4月25日)1,2041,2051.10991.1109第9計算期間末(2018年10月25日)1,2591,2611.14031.1413第10計算期間末(2019年 4月25日)1,3421,3431.19261.1936第11計算期間末(2019年10月25日)1,3881,3891.22851.2295第12計算期間末(2020年 4月27日)1,2981,2991.23041.2314第13計算期間末(2020年10月26日)1,2891,2901.25281.2538第14計算期間末(2021年 4月26日)1,2501,2511.28181.2828第15計算期間末(2021年10月25日)1,3121,3131.35801.3590第16計算期間末(2022年 4月25日)1,3091,3101.34791.3489第17計算期間末(2022年10月25日)1,2621,2631.38031.3813第18計算期間末(2023年 4月25日)1,5471,5481.36191.3629第19計算期間末(2023年10月25日)1,4981,4991.43131.4323第20計算期間末(2024年 4月25日)1,5841,5851.58621.5872第21計算期間末(2024年10月25日)1,5211,5221.62981.6308第22計算期間末(2025年 4月25日)1,5051,5061.52601.5270第23計算期間末(2025年10月27日)1,8891,8901.72841.7294第24計算期間末(2026年 4月27日)1,7741,7751.79291.79392025年 4月末日1,564―1.5472―5月末日1,568―1.5530―6月末日1,588―1.5775―7月末日1,834―1.6251―8月末日1,787―1.6251―9月末日1,822―1.6605―10月末日1,889―1.7272―11月末日1,890―1.7586―12月末日1,822―1.7568―2026年 1月末日1,782―1.7247―2月末日1,812―1.7758―3月末日1,772―1.7635―4月末日1,764―1.7821―

2026/07/24 9:03

#37 純資産の推移-013

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第5特定期間末(2016年10月25日)48480.83020.8322第6特定期間末(2017年 4月25日)63630.84700.8490第7特定期間末(2017年10月25日)62620.94090.9429第8特定期間末(2018年 4月25日)86860.89460.8966第9特定期間末(2018年10月25日)78780.84060.8426第10特定期間末(2019年 4月25日)72730.83400.8360第11特定期間末(2019年10月25日)70700.82910.8311第12特定期間末(2020年 4月27日)66660.78340.7854第13特定期間末(2020年10月26日)72720.85690.8589第14特定期間末(2021年 4月26日)46470.88060.8816第15特定期間末(2021年10月25日)46460.89420.8952第16特定期間末(2022年 4月25日)42420.81770.8187第17特定期間末(2022年10月25日)40400.74570.7467第18特定期間末(2023年 4月25日)43430.79930.8003第19特定期間末(2023年10月25日)43430.80360.8046第20特定期間末(2024年 4月25日)46460.87830.8793第21特定期間末(2024年10月25日)770.90470.9057第22特定期間末(2025年 4月25日)440.87900.8800第23特定期間末(2025年10月27日)551.00021.0012第24特定期間末(2026年 4月27日)661.02731.02832025年 4月末日4―0.8924―5月末日4―0.8889―6月末日4―0.9302―7月末日4―0.9445―8月末日5―0.9503―9月末日5―0.9736―10月末日5―1.0007―11月末日6―1.0125―12月末日6―1.0228―2026年 1月末日6―1.0207―2月末日6―1.0342―3月末日6―1.0002―4月末日6―1.0242―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#38 純資産の推移-014

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第5計算期間末(2016年10月25日)880.86580.8668第6計算期間末(2017年 4月25日)18180.89470.8957第7計算期間末(2017年10月25日)22221.00841.0094第8計算期間末(2018年 4月25日)12120.97430.9753第9計算期間末(2018年10月25日)990.92780.9288第10計算期間末(2019年 4月25日)990.93280.9338第11計算期間末(2019年10月25日)220.94960.9506第12計算期間末(2020年 4月27日)110.91040.9114第13計算期間末(2020年10月26日)0.513810.5143111.02431.0253第14計算期間末(2021年 4月26日)0.9773730.9782931.06211.0631第15計算期間末(2021年10月25日)221.08381.0848第16計算期間末(2022年 4月25日)220.99740.9984第17計算期間末(2022年10月25日)220.91780.9178第18計算期間末(2023年 4月25日)220.99070.9907第19計算期間末(2023年10月25日)221.00261.0026第20計算期間末(2024年 4月25日)221.10161.1026第21計算期間末(2024年10月25日)0.6650660.6656521.13431.1353第22計算期間末(2025年 4月25日)0.5549080.5554091.10741.1084第23計算期間末(2025年10月27日)111.26181.2628第24計算期間末(2026年 4月27日)111.30301.30402025年 4月末日0.563337―1.1234―5月末日0.561898―1.1206―6月末日0.586784―1.1702―7月末日0.595807―1.1882―8月末日1―1.1964―9月末日1―1.2274―10月末日1―1.2624―11月末日1―1.2784―12月末日1―1.2928―2026年 1月末日1―1.2914―2月末日1―1.3098―3月末日1―1.2682―4月末日1―1.2992―

2026/07/24 9:03

#39 純資産の推移-015

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第5特定期間末(2016年10月25日)1431440.65720.6612第6特定期間末(2017年 4月25日)3163180.67640.6804第7特定期間末(2017年10月25日)2942950.69080.6948第8特定期間末(2018年 4月25日)2682700.65000.6540第9特定期間末(2018年10月25日)1461470.65250.6565第10特定期間末(2019年 4月25日)1421430.68460.6886第11特定期間末(2019年10月25日)1281290.69660.7006第12特定期間末(2020年 4月27日)1711720.52990.5329第13特定期間末(2020年10月26日)2102110.62980.6328第14特定期間末(2021年 4月26日)2192200.67400.6770第15特定期間末(2021年10月25日)2082090.69860.7016第16特定期間末(2022年 4月25日)2002010.69750.7005第17特定期間末(2022年10月25日)2012020.72840.7314第18特定期間末(2023年 4月25日)2032030.79930.8023第19特定期間末(2023年10月25日)92920.84390.8469第20特定期間末(2024年 4月25日)98981.00711.0101第21特定期間末(2024年10月25日)53530.90240.9054第22特定期間末(2025年 4月25日)45450.86190.8649第23特定期間末(2025年10月27日)54541.03831.0413第24特定期間末(2026年 4月27日)58581.13421.13722025年 4月末日46―0.8784―5月末日47―0.8926―6月末日48―0.9262―7月末日51―0.9607―8月末日53―0.9654―9月末日52―1.0018―10月末日54―1.0350―11月末日55―1.0587―12月末日56―1.0843―2026年 1月末日58―1.1112―2月末日58―1.1417―3月末日55―1.0780―4月末日58―1.1315―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#40 純資産の推移-016

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第5計算期間末(2016年10月25日)18180.80810.8091第6計算期間末(2017年 4月25日)33330.86120.8622第7計算期間末(2017年10月25日)75750.90820.9092第8計算期間末(2018年 4月25日)72720.88440.8854第9計算期間末(2018年10月25日)64650.91770.9187第10計算期間末(2019年 4月25日)44440.99911.0001第11計算期間末(2019年10月25日)47471.05091.0519第12計算期間末(2020年 4月27日)28280.82260.8236第13計算期間末(2020年10月26日)40401.00671.0077第14計算期間末(2021年 4月26日)41411.10561.1066第15計算期間末(2021年10月25日)31311.17511.1761第16計算期間末(2022年 4月25日)29291.20431.2053第17計算期間末(2022年10月25日)27271.28721.2882第18計算期間末(2023年 4月25日)29291.44751.4485第19計算期間末(2023年10月25日)37371.56531.5663第20計算期間末(2024年 4月25日)48481.90131.9023第21計算期間末(2024年10月25日)46461.70881.7098第22計算期間末(2025年 4月25日)41411.66511.6661第23計算期間末(2025年10月27日)48482.04612.0471第24計算期間末(2026年 4月27日)51512.27152.27252025年 4月末日42―1.6970―5月末日40―1.7326―6月末日42―1.8035―7月末日43―1.8762―8月末日45―1.8913―9月末日46―1.9688―10月末日48―2.0395―11月末日47―2.0925―12月末日48―2.1494―2026年 1月末日49―2.2087―2月末日51―2.2754―3月末日48―2.1539―4月末日51―2.2661―

2026/07/24 9:03

#41 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	38,457,698,506	円
Ⅱ 負債総額	76,090,755	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,381,607,751	円
Ⅳ 発行済口数	60,943,069,325	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6298	円

e border="0">Ⅰ 資産総額38,457,698,506円Ⅱ 負債総額76,090,755円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)38,381,607,751円Ⅳ 発行済口数60,943,069,325口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6298円

2026/07/24 9:03

#42 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	7,677,386,676	円
Ⅱ 負債総額	41,102,120	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,636,284,556	円
Ⅳ 発行済口数	7,322,005,485	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0429	円

e border="0">Ⅰ 資産総額7,677,386,676円Ⅱ 負債総額41,102,120円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,636,284,556円Ⅳ 発行済口数7,322,005,485口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0429円

2026/07/24 9:03

#43 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	7,689,653,283	円
Ⅱ 負債総額	7,541,183	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,682,112,100	円
Ⅳ 発行済口数	13,476,116,580	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5701	円

e border="0">Ⅰ 資産総額7,689,653,283円Ⅱ 負債総額7,541,183円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,682,112,100円Ⅳ 発行済口数13,476,116,580口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5701円

2026/07/24 9:03

#44 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	841,224,875	円
Ⅱ 負債総額	69,959	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	841,154,916	円
Ⅳ 発行済口数	342,811,675	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4537	円

e border="0">Ⅰ 資産総額841,224,875円Ⅱ 負債総額69,959円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)841,154,916円Ⅳ 発行済口数342,811,675口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4537円

2026/07/24 9:03

#45 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	5,101,541,242	円
Ⅱ 負債総額	935,569	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,100,605,673	円
Ⅳ 発行済口数	11,342,546,892	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4497	円

e border="0">Ⅰ 資産総額5,101,541,242円Ⅱ 負債総額935,569円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,100,605,673円Ⅳ 発行済口数11,342,546,892口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4497円

2026/07/24 9:03

#46 純資産額計算書-006

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	894,004,787	円
Ⅱ 負債総額	74,414	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	893,930,373	円
Ⅳ 発行済口数	340,030,700	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6290	円

e border="0">Ⅰ 資産総額894,004,787円Ⅱ 負債総額74,414円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)893,930,373円Ⅳ 発行済口数340,030,700口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.6290円

2026/07/24 9:03

#47 純資産額計算書-007

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	101,691,942	円
Ⅱ 負債総額	8,483	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	101,683,459	円
Ⅳ 発行済口数	147,364,322	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6900	円

e border="0">Ⅰ 資産総額101,691,942円Ⅱ 負債総額8,483円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)101,683,459円Ⅳ 発行済口数147,364,322口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6900円

2026/07/24 9:03

#48 純資産額計算書-008

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	22,487,796	円
Ⅱ 負債総額	1,873	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,485,923	円
Ⅳ 発行済口数	9,246,942	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4317	円

e border="0">Ⅰ 資産総額22,487,796円Ⅱ 負債総額1,873円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,485,923円Ⅳ 発行済口数9,246,942口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4317円

2026/07/24 9:03

#49 純資産額計算書-009

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	496,438,760	円
Ⅱ 負債総額	1,170,029	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	495,268,731	円
Ⅳ 発行済口数	3,932,578,692	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1259	円

e border="0">Ⅰ 資産総額496,438,760円Ⅱ 負債総額1,170,029円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)495,268,731円Ⅳ 発行済口数3,932,578,692口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1259円

2026/07/24 9:03

#50 純資産額計算書-010

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	96,659,456	円
Ⅱ 負債総額	8,049	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	96,651,407	円
Ⅳ 発行済口数	68,527,306	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4104	円

e border="0">Ⅰ 資産総額96,659,456円Ⅱ 負債総額8,049円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)96,651,407円Ⅳ 発行済口数68,527,306口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4104円

2026/07/24 9:03

#51 純資産額計算書-011

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,149,884,117	円
Ⅱ 負債総額	262,915	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,149,621,202	円
Ⅳ 発行済口数	3,060,134,337	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0292	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,149,884,117円Ⅱ 負債総額262,915円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,149,621,202円Ⅳ 発行済口数3,060,134,337口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0292円

2026/07/24 9:03

#52 純資産額計算書-012

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,770,149,868	円
Ⅱ 負債総額	5,183,674	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,764,966,194	円
Ⅳ 発行済口数	990,391,984	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7821	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,770,149,868円Ⅱ 負債総額5,183,674円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,764,966,194円Ⅳ 発行済口数990,391,984口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7821円

2026/07/24 9:03

#53 純資産額計算書-013

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	6,451,511	円
Ⅱ 負債総額	535	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,450,976	円
Ⅳ 発行済口数	6,298,588	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0242	円

e border="0">Ⅰ 資産総額6,451,511円Ⅱ 負債総額535円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,450,976円Ⅳ 発行済口数6,298,588口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0242円

2026/07/24 9:03

#54 純資産額計算書-014

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,810,891	円
Ⅱ 負債総額	148	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,810,743	円
Ⅳ 発行済口数	1,393,784	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2992	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,810,891円Ⅱ 負債総額148円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,810,743円Ⅳ 発行済口数1,393,784口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2992円

2026/07/24 9:03

#55 純資産額計算書-015

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	58,095,758	円
Ⅱ 負債総額	4,840	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,090,918	円
Ⅳ 発行済口数	51,339,234	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1315	円

e border="0">Ⅰ 資産総額58,095,758円Ⅱ 負債総額4,840円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)58,090,918円Ⅳ 発行済口数51,339,234口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1315円

2026/07/24 9:03

#56 純資産額計算書-016

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	51,548,910	円
Ⅱ 負債総額	4,292	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,544,618	円
Ⅳ 発行済口数	22,746,112	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2661	円

e border="0">Ⅰ 資産総額51,548,910円Ⅱ 負債総額4,292円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)51,544,618円Ⅳ 発行済口数22,746,112口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2661円

2026/07/24 9:03

#57 設定及び解約の実績-001

以下の運用状況は2026年 4月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2026/07/24 9:03

#58 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2026/07/24 9:03

#59 運用体制（連結）

<運用体制に関する社内規則等およびファンドに関係する法人等の管理>ファンドの運用に関しましては、当社の運用本部(10～15名程度)は、運用に関する社内規則を遵守することが求められております。当該社内規則におきましては、運用者の適正な行動基準および禁止行為が規定されており、法令遵守、顧客の保護、最良執行・公平性の確保等が規定されています。実際の取引においては、取引を行う第一種金融商品取引業者の承認基準、利害関係人との取引・ファンド間売買等の種々の社内規程を設けて、利益相反となる取引、インサイダー取引等の防止措置を講じております。
当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を受託会社より受取っております。
<内部管理およびファンドに係る意思決定を監督する組織>投資政策会議:

2026/07/24 9:03

#60 附属明細表（連結）

ご参考として、掲載されている当ファンドの損益計算書および投資有価証券等の明細は、2024年10月31日現在の現地Annual Reportからの抜粋であり、現地の会計基準に基づき作成され、監査を受けたものです。また、同一銘柄でも保管形態が異なる場合には、別個に表記しています。

損益計算書	計算期間終了日 2024年10月31日
純資産の純増額		7,129,250,191

2024年10月31日現在の投資有価証券(単位:円)

2026/07/24 9:03